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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Shinhan Financial Group
SHG
$319億
| $35.2万 | 0.01% |
5,566
-4,851
| -47% | -$31.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
727
SLB Ltd
SLB
$735億
| $35.2万 | 0.01% |
7,566
-3,679
| -33% | -$19.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
728
LyondellBasell Industries
LYB
$211億
| $35.2万 | 0.01% |
6,679
+1,707
| +34% | +$11.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
729
Dover
DOV
$263億
| $35万 | 0.01% |
1,561
-412
| -21% | -$8.98万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
730
Plexus
PLXS
$58.8億
| $35万 | 0.01% |
1,164
-18
| -2% | -$4,694 |
2021 Q4
18四半期
|
|
731
Prudential Financial
PRU
$408億
| $34.9万 | 0.01% |
3,235
-341
| -10% | -$3.47万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
732
Mettler-Toledo International
MTD
$338億
| $34.9万 | 0.01% |
273
-90
| -25% | -$10.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
733
NiSource
NI
$210億
| $34.9万 | 0.01% |
7,332
-43
| -0.6% | -$2,035 |
2021 Q4
18四半期
|
|
734
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $34.8万 | 0.01% |
1,015
-480
| -32% | -$14.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
735
Digital Realty Trust
DLR
$634億
| $34.7万 | 0.01% |
1,935
-215
| -10% | -$4.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
736
Prosperity Bancshares
PB
$83.9億
| $34.7万 | 0.01% |
4,753
-527
| -10% | -$3.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
737
Rollins
ROL
$170億
| $34.5万 | 0.01% |
8,259
-1,872
| -18% | -$9.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
738
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
$7.45億
| $34.4万 | 0.01% |
+10,302
| 新規 | +$32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
739
Houlihan Lokey
HLI
$93.1億
| $34.4万 | 0.01% |
2,565
-257
| -9% | -$3.79万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
740
Oshkosh
OSK
$82.9億
| $34.2万 | 0.01% |
2,231
+7
| +0.3% | +$986 |
2023 Q4
10四半期
|
|
741
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$131億
| $34.2万 | 0.01% |
6,787
+4,306
| +174% | +$21.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
742
Casey's General Stores
CASY
$264億
| $34.2万 | 0.01% |
430
-40
| -9% | -$3.22万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
743
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$31.9億
| $34.1万 | 0.01% |
16,575
-1,260
| -7% | -$2.49万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
744
ON Semiconductor
ON
$285億
| $34.1万 | 0.01% |
3,602
-2,963
| -45% | -$30.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
745
CMS Energy
CMS
$220億
| $33.8万 | 0.01% |
4,422
-505
| -10% | -$3.79万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
746
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
$3.19億
| $33.7万 | 0.01% |
+8,737
| 新規 | +$33万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
747
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $33.4万 | 0.01% |
4,182
-2,860
| -41% | -$22.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
748
Archer Daniels Midland
ADM
$385億
| $33.4万 | 0.01% |
4,375
-4,743
| -52% | -$36.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
749
Amkor Technology
AMKR
$97億
| $33.3万 | 0.01% |
3,865
-446
| -10% | -$3.18万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
750
Brinker International
EAT
$79.6億
| $33.3万 | 0.01% |
1,982
-39
| -2% | -$5,768 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。