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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Western Alliance Bancorporation
WAL
$83億
| $33.2万 | 0.01% |
4,043
+2,256
| +126% | +$17.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
752
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $33.2万 | 0.01% |
9,766
-12,974
| -57% | -$42.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
753
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $33.1万 | 0.01% |
5,739
-5,715
| -50% | -$30.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
754
Watts Water Technologies
WTS
$120億
| $33.1万 | 0.01% |
844
-104
| -11% | -$3.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
755
Ball Corp
BALL
$171億
| $33万 | 0.01% |
5,286
-955
| -15% | -$5.61万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
756
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $32.7万 | 0.01% |
240
-114
| -32% | -$14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
757
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
$6455万
| $32.6万 | 0.01% |
8,217
-125
| -1% | -$4,913 |
2024 Q4
6四半期
|
|
758
Halozyme
HALO
$143億
| $32.5万 | 0.01% |
4,146
+1,145
| +38% | +$7.81万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
759
Federal Realty Investment Trust
FRT
$94.5億
| $32.4万 | 0.01% |
2,623
-133
| -5% | -$1.55万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
760
FTAI Aviation
FTAI
$159億
| $32.3万 | 0.01% |
1,195
-89
| -7% | -$2.24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
761
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.7億
| $32.3万 | 0.01% |
4,795
+823
| +21% | +$5.27万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
762
Jefferies Financial Group
JEF
$103億
| $32.3万 | 0.01% |
6,460
+1,998
| +45% | +$10.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
763
BrightSpring Health Services
BTSG
$119億
| $32.2万 | 0.01% |
4,624
-94
| -2% | -$5,220 |
2025 Q2
4四半期
|
|
764
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$128億
| $32.2万 | 0.01% |
8,799
+6,154
| +233% | +$21.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
765
Nucor
NUE
$586億
| $32.1万 | 0.01% |
1,440
-624
| -30% | -$14.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
766
Inspire Growth ETF
GLRY
$1.53億
| $32万 | 0.01% |
7,336
+1,278
| +21% | +$5.25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
767
PPL Corp
PPL
$263億
| $32万 | 0.01% |
8,816
+3,450
| +64% | +$12.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
768
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $32万 | 0.01% |
2,187
+30
| +1% | +$4,135 |
2021 Q4
18四半期
|
|
769
Inspire Global Hope ETF
BLES
$1.64億
| $31.8万 | 0.01% |
6,670
-877
| -12% | -$4.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
770
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.5億
| $31.7万 | 0.01% |
11,615
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
771
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$82億
| $31.6万 | 0.01% |
6,502
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
772
Charter Communications
CHTR
$124億
| $31.6万 | 0.01% |
2,220
+1,157
| +109% | +$19.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
773
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$93.3億
| $31.5万 | 0.01% |
6,257
-302
| -5% | -$1.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
774
AXIS Capital
AXS
$74.9億
| $31.5万 | 0.01% |
2,932
-1,357
| -32% | -$13.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
775
M&T Bank
MTB
$320億
| $31.4万 | 0.01% |
1,319
-338
| -20% | -$7.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。