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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,35 Mrd. $
| 332.365 $ | 0,01 % |
4.043
+2.256
| +126 % | +178.106 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
752
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,7 Mrd. $
| 332.013 $ | 0,01 % |
9.766
-12.974
| -57 % | -423.798 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
753
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 330.977 $ | 0,01 % |
5.739
-5.715
| -50 % | -305.154 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
754
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 330.536 $ | 0,01 % |
844
-104
| -11 % | -32.435 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
755
Ball Corp
BALL
17,2 Mrd. $
| 329.832 $ | 0,01 % |
5.286
-955
| -15 % | -56.146 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
756
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 326.526 $ | 0,01 % |
240
-114
| -32 % | -140.481 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
757
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
64,6 Mio. $
| 326.111 $ | 0,01 % |
8.217
-125
| -1 % | -4.913 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
758
Halozyme
HALO
14,3 Mrd. $
| 324.509 $ | 0,01 % |
4.146
+1.145
| +38 % | +78.074 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
759
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,43 Mrd. $
| 323.784 $ | 0,01 % |
2.623
-133
| -5 % | -15.475 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
760
FTAI Aviation
FTAI
16,2 Mrd. $
| 323.294 $ | 0,01 % |
1.195
-89
| -7 % | -22.386 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
761
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,79 Mrd. $
| 323.109 $ | 0,01 % |
4.795
+823
| +21 % | +52.683 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
762
Jefferies Financial Group
JEF
10,2 Mrd. $
| 322.871 $ | 0,01 % |
6.460
+1.998
| +45 % | +103.003 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
763
BrightSpring Health Services
BTSG
11,9 Mrd. $
| 322.478 $ | 0,01 % |
4.624
-94
| -2 % | -5.220 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
764
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 322.044 $ | 0,01 % |
8.799
+6.154
| +233 % | +217.445 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
765
Nucor
NUE
59 Mrd. $
| 320.890 $ | 0,01 % |
1.440
-624
| -30 % | -141.230 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
766
Inspire Growth ETF
GLRY
153 Mio. $
| 320.496 $ | 0,01 % |
7.336
+1.278
| +21 % | +52.548 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
767
PPL Corp
PPL
26,2 Mrd. $
| 320.475 $ | 0,01 % |
8.816
+3.450
| +64 % | +127.450 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
768
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 320.220 $ | 0,01 % |
2.187
+30
| +1 % | +4.135 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
769
Inspire Global Hope ETF
BLES
165 Mio. $
| 318.088 $ | 0,01 % |
6.670
-877
| -12 % | -41.442 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
770
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
| 317.438 $ | 0,01 % |
11.615
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
771
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,18 Mrd. $
| 316.387 $ | 0,01 % |
6.502
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
772
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 315.706 $ | 0,01 % |
2.220
+1.157
| +109 % | +193.092 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
773
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,34 Mrd. $
| 315.166 $ | 0,01 % |
6.257
-302
| -5 % | -14.521 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
774
AXIS Capital
AXS
7,55 Mrd. $
| 315.015 $ | 0,01 % |
2.932
-1.357
| -32 % | -136.046 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
775
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 313.993 $ | 0,01 % |
1.319
-338
| -20 % | -73.909 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .