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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,3 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
4.043
+2.256
| +126% | +US$ 178 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
752
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 34,8 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
9.766
-12.974
| -57% | -US$ 424 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
753
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
5.739
-5.715
| -50% | -US$ 305 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
754
Watts Water Technologies
WTS
US$ 12 bi
| US$ 331 mil | 0,01% |
844
-104
| -11% | -US$ 32,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
755
Ball Corp
BALL
US$ 17,1 bi
| US$ 330 mil | 0,01% |
5.286
-955
| -15% | -US$ 56,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
756
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 327 mil | 0,01% |
240
-114
| -32% | -US$ 140 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
757
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
US$ 64,5 mi
| US$ 326 mil | 0,01% |
8.217
-125
| -1% | -US$ 4,91 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
758
Halozyme
HALO
US$ 14,3 bi
| US$ 325 mil | 0,01% |
4.146
+1.145
| +38% | +US$ 78,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
759
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,45 bi
| US$ 324 mil | 0,01% |
2.623
-133
| -5% | -US$ 15,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
760
FTAI Aviation
FTAI
US$ 15,9 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
1.195
-89
| -7% | -US$ 22,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
761
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,77 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
4.795
+823
| +21% | +US$ 52,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
762
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
6.460
+1.998
| +45% | +US$ 103 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
763
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 11,9 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
4.624
-94
| -2% | -US$ 5,22 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
764
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
8.799
+6.154
| +233% | +US$ 217 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
765
Nucor
NUE
US$ 58,6 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
1.440
-624
| -30% | -US$ 141 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
766
Inspire Growth ETF
GLRY
US$ 153 mi
| US$ 320 mil | 0,01% |
7.336
+1.278
| +21% | +US$ 52,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
767
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
8.816
+3.450
| +64% | +US$ 127 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
768
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 320 mil | 0,01% |
2.187
+30
| +1% | +US$ 4,14 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
769
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 164 mi
| US$ 318 mil | 0,01% |
6.670
-877
| -12% | -US$ 41,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
770
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,45 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
11.615
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
771
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,2 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
6.502
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
772
Charter Communications
CHTR
US$ 12,4 bi
| US$ 316 mil | 0,01% |
2.220
+1.157
| +109% | +US$ 193 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
773
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,33 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
6.257
-302
| -5% | -US$ 14,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
774
AXIS Capital
AXS
US$ 7,49 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
2.932
-1.357
| -32% | -US$ 136 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
775
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| US$ 314 mil | 0,01% |
1.319
-338
| -20% | -US$ 73,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.