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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36 bi
| US$ 313 mil | 0,01% |
543
+158
| +41% | +US$ 93,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
777
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,9 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
3.848
+1.529
| +66% | +US$ 122 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
778
Rocket Companies
RKT
US$ 33,2 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
19.791
-10.081
| -34% | -US$ 145 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
779
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
1.111
-826
| -43% | -US$ 217 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
780
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
3.575
-963
| -21% | -US$ 75,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
781
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,18 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
3.666
-3.831
| -51% | -US$ 310 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
782
Five Below
FIVE
US$ 12,3 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
1.722
-553
| -24% | -US$ 119 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
783
MicroSectors Gold Miners 3x Leveraged ETN
GDXU
US$ 631 mi
| US$ 309 mil | 0,01% |
3.618
+203
| +6% | +US$ 33,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
784
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,71 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
5.621
+1.871
| +50% | +US$ 80 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
785
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
980
-643
| -40% | -US$ 198 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
786
NVR
NVR
US$ 15,9 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
45
+41
| +1.025% | +US$ 260 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
787
Haleon
HLN
US$ 45,2 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
32.803
-24.723
| -43% | -US$ 230 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
788
Carvana
CVNA
US$ 63,6 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
4.642
-478
| -9% | -US$ 33,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
789
IDEX
IEX
US$ 16,9 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
1.341
-105
| -7% | -US$ 22,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
790
American Water Works
AWK
US$ 28,4 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
2.311
+332
| +17% | +US$ 42,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
791
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
6.636
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
792
ING
ING
US$ 90,5 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
9.681
-4.901
| -34% | -US$ 145 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
793
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
1.343
+45
| +3% | +US$ 10,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
794
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
LQDM
US$ 2,78 mi
| US$ 302 mil | 0,01% |
+12.331
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
795
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 483 mi
| US$ 301 mil | 0,01% |
2.424
+4
| +0,2% | +US$ 484 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
796
BHP
BHP
US$ 198 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
3.601
-1.785
| -33% | -US$ 148 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
797
Chemed
CHE
US$ 6,7 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
644
+238
| +59% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
798
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
3.308
-1.151
| -26% | -US$ 96,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
799
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
8.720
+3.820
| +78% | +US$ 130 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
800
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
400
-2.600
| -87% | -US$ 1,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.