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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 313 k | 0.01% |
543
+158
| +41% | +USD 93.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
777
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.9 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
3,848
+1,529
| +66% | +USD 122 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
778
Rocket Companies
RKT
USD 33.2 mil M
| USD 312 k | 0.01% |
19,791
-10,081
| -34% | -USD 145 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
779
Labcorp
LH
USD 26.7 mil M
| USD 311 k | 0.01% |
1,111
-826
| -43% | -USD 217 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
780
Scotiabank
BNS
USD 113 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
3,575
-963
| -21% | -USD 75.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
781
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6179 M
| USD 310 k | 0.01% |
3,666
-3,831
| -51% | -USD 310 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
782
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 310 k | 0.01% |
1,722
-553
| -24% | -USD 119 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
783
MicroSectors Gold Miners 3x Leveraged ETN
GDXU
USD 631 M
| USD 309 k | 0.01% |
3,618
+203
| +6% | +USD 33.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
784
Iridium Communications
IRDM
USD 4706 M
| USD 308 k | 0.01% |
5,621
+1,871
| +50% | +USD 80 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
785
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
980
-643
| -40% | -USD 198 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
786
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 308 k | 0.01% |
45
+41
| +1,025% | +USD 260 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
787
Haleon
HLN
USD 45.2 mil M
| USD 306 k | 0.01% |
32,803
-24,723
| -43% | -USD 230 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
788
Carvana
CVNA
USD 63.6 mil M
| USD 306 k | 0.01% |
4,642
-478
| -9% | -USD 33.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
789
IDEX
IEX
USD 16.9 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
1,341
-105
| -7% | -USD 22.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
790
American Water Works
AWK
USD 28.4 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
2,311
+332
| +17% | +USD 42.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
791
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 304 k | 0.01% |
6,636
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
792
ING
ING
USD 90.5 mil M
| USD 304 k | 0.01% |
9,681
-4,901
| -34% | -USD 145 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
793
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
| USD 303 k | 0.01% |
1,343
+45
| +3% | +USD 10.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
794
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
LQDM
USD 2.78 M
| USD 302 k | 0.01% |
+12,331
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
795
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 483 M
| USD 301 k | 0.01% |
2,424
+4
| +0.2% | +USD 484 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
796
BHP
BHP
USD 198 mil M
| USD 300 k | 0.01% |
3,601
-1,785
| -33% | -USD 148 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
797
Chemed
CHE
USD 6705 M
| USD 300 k | 0.01% |
644
+238
| +59% | +USD 100 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
798
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 299 k | 0.01% |
3,308
-1,151
| -26% | -USD 96.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
799
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 299 k | 0.01% |
8,720
+3,820
| +78% | +USD 130 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
800
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 299 k | 0.01% |
400
-2,600
| -87% | -USD 1.89 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.