¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 298 k | 0.01% |
881
-1,131
| -56% | -USD 386 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
802
OSI Systems
OSIS
USD 3148 M
| USD 298 k | 0.01% |
1,362
-243
| -15% | -USD 59.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
803
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
USD 127 M
| USD 296 k | 0.01% |
5,932
+2,377
| +67% | +USD 112 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
804
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
2,568
-564
| -18% | -USD 61.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
805
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 295 k | 0.01% |
4,904
-3,701
| -43% | -USD 214 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
806
Black Hills Corp
BKH
USD 6055 M
| USD 295 k | 0.01% |
3,962
+1,483
| +60% | +USD 109 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
807
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.5 mil M
| USD 294 k | 0.01% |
1,640
+401
| +32% | +USD 70.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
808
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 294 k | 0.01% |
3,227
-1,700
| -35% | -USD 161 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
809
Eldorado Gold
EGO
USD 8260 M
| USD 294 k | 0.01% |
9,447
-769
| -8% | -USD 25 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
810
UL Solutions
ULS
USD 14.8 mil M
| USD 293 k | 0.01% |
2,878
-428
| -13% | -USD 40.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
811
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 292 k | 0.01% |
2,812
+30
| +1% | +USD 3.03 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
812
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 149 mil M
| USD 292 k | 0.01% |
12,385
-20,449
| -62% | -USD 454 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
813
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 292 k | 0.01% |
1,004
+187
| +23% | +USD 52.8 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
814
ICICI Bank
IBN
USD 106 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
10,025
-10,232
| -51% | -USD 277 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
815
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 291 k | 0.01% |
1,363
-217
| -14% | -USD 43.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
816
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 358 M
| USD 291 k | 0.01% |
5,352
-1,673
| -24% | -USD 88.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
817
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 290 k | 0.01% |
3,889
-1,350
| -26% | -USD 103 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
818
Mizuho Financial
MFG
USD 116 mil M
| USD 288 k | 0.01% |
30,079
-10,323
| -26% | -USD 92.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
819
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1230 M
| USD 287 k | 0.01% |
2,900
+29
| +1% | +USD 2.79 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
820
National Grid
NGG
USD 82.3 mil M
| USD 287 k | 0.01% |
3,464
-1,252
| -27% | -USD 106 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
821
Littelfuse
LFUS
USD 8925 M
| USD 287 k | 0.01% |
630
-259
| -29% | -USD 112 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
822
PACCAR
PCAR
USD 56.3 mil M
| USD 286 k | 0.01% |
2,379
-1,189
| -33% | -USD 140 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
823
NetApp
NTAP
USD 42.3 mil M
| USD 285 k | 0.01% |
1,844
-698
| -27% | -USD 91.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
824
Granite Construction
GVA
USD 4729 M
| USD 285 k | 0.01% |
1,801
-124
| -6% | -USD 16.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
825
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 284 k | 0.01% |
951
-232
| -20% | -USD 64.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.