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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Roper Technologies
ROP
$433億
| $29.8万 | 0.01% |
881
-1,131
| -56% | -$38.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
802
OSI Systems
OSIS
$31.5億
| $29.8万 | 0.01% |
1,362
-243
| -15% | -$5.95万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
803
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
$1.27億
| $29.6万 | 0.01% |
5,932
+2,377
| +67% | +$11.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
804
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1035億
| $29.5万 | 0.01% |
2,568
-564
| -18% | -$6.19万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
805
Unilever
UL
$1426億
| $29.5万 | 0.01% |
4,904
-3,701
| -43% | -$21.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
806
Black Hills Corp
BKH
$60.6億
| $29.5万 | 0.01% |
3,962
+1,483
| +60% | +$10.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
807
Verisk Analytics
VRSK
$255億
| $29.4万 | 0.01% |
1,640
+401
| +32% | +$7.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
808
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $29.4万 | 0.01% |
3,227
-1,700
| -35% | -$16.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
809
Eldorado Gold
EGO
$82.6億
| $29.4万 | 0.01% |
9,447
-769
| -8% | -$2.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
810
UL Solutions
ULS
$148億
| $29.3万 | 0.01% |
2,878
-428
| -13% | -$4.05万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
811
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$118億
| $29.2万 | 0.01% |
2,812
+30
| +1% | +$3,033 |
2023 Q2
12四半期
|
|
812
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1493億
| $29.2万 | 0.01% |
12,385
-20,449
| -62% | -$45.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
813
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$158億
| $29.2万 | 0.01% |
1,004
+187
| +23% | +$5.28万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
814
ICICI Bank
IBN
$1058億
| $29.1万 | 0.01% |
10,025
-10,232
| -51% | -$27.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
815
Arrow Electronics
ARW
$107億
| $29.1万 | 0.01% |
1,363
-217
| -14% | -$4.33万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
816
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
$3.58億
| $29.1万 | 0.01% |
5,352
-1,673
| -24% | -$8.88万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
817
American International
AIG
$425億
| $29万 | 0.01% |
3,889
-1,350
| -26% | -$10.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
818
Mizuho Financial
MFG
$1155億
| $28.8万 | 0.01% |
30,079
-10,323
| -26% | -$9.27万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
819
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $28.7万 | 0.01% |
2,900
+29
| +1% | +$2,791 |
2023 Q3
11四半期
|
|
820
National Grid
NGG
$823億
| $28.7万 | 0.01% |
3,464
-1,252
| -27% | -$10.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
821
Littelfuse
LFUS
$89.2億
| $28.7万 | 0.01% |
630
-259
| -29% | -$11.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
822
PACCAR
PCAR
$563億
| $28.6万 | 0.01% |
2,379
-1,189
| -33% | -$14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
823
NetApp
NTAP
$423億
| $28.5万 | 0.01% |
1,844
-698
| -27% | -$9.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
824
Granite Construction
GVA
$47.3億
| $28.5万 | 0.01% |
1,801
-124
| -6% | -$1.68万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
825
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $28.4万 | 0.01% |
951
-232
| -20% | -$6.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。