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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $28.3万 | 0.01% |
824
+257
| +45% | +$8.57万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
827
Darden Restaurants
DRI
$246億
| $28.2万 | 0.01% |
1,369
+274
| +25% | +$5.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
828
Imperial Oil
IMO
$638億
| $28.2万 | 0.01% |
2,516
-1,820
| -42% | -$22.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
829
Dow Inc
DOW
$230億
| $28.2万 | 0.01% |
10,300
-3,234
| -24% | -$11.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
830
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$502億
| $28.1万 | 0.01% |
2,811
-2,966
| -51% | -$28.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
831
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$118億
| $28万 | 0.01% |
2,795
-1,121
| -29% | -$11.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
832
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90.1億
| $28万 | 0.01% |
6,820
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
833
Exelon
EXC
$462億
| $28万 | 0.01% |
6,003
-1,447
| -19% | -$6.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
834
Hartford Alpha Capture Value ETF
ACVU
$2.78億
| $28万 | 0.01% |
8,962
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
835
AZZ Inc
AZZ
$40.1億
| $27.9万 | 0.01% |
1,802
-159
| -8% | -$2.26万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
836
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
$22.8億
| $27.8万 | 0.01% |
5,759
+1,631
| +40% | +$7.84万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
837
Lamb Weston
LW
$76億
| $27.8万 | 0.01% |
6,444
-569
| -8% | -$2.45万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
838
Gartner
IT
$148億
| $27.8万 | 0.01% |
2,145
-573
| -21% | -$8.63万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
839
W.R. Berkley
WRB
$280億
| $27.8万 | 0.01% |
3,936
-876
| -18% | -$5.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
840
Antero Resources
AR
$120億
| $27.7万 | 0.01% |
7,872
+540
| +7% | +$1.99万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
841
Trex
TREX
$52億
| $27.6万 | 0.01% |
5,508
-357
| -6% | -$1.48万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
842
CubeSmart
CUBE
$90.4億
| $27.5万 | 0.01% |
6,920
+4,419
| +177% | +$17.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
843
Ferrari
RACE
$697億
| $27.5万 | 0.01% |
739
-163
| -18% | -$5.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
844
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$424億
| $27.5万 | 0.01% |
12,078
-1,788
| -13% | -$4.07万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
845
DocuSign
DOCU
$158億
| $27.5万 | 0.01% |
6,180
+1,963
| +47% | +$9.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
846
Interactive Brokers
IBKR
$373億
| $27.4万 | 0.01% |
3,152
-7,043
| -69% | -$58.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
847
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $27.4万 | 0.01% |
2,840
-105
| -4% | -$1.01万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
848
Steel Dynamics
STLD
$344億
| $27.2万 | 0.01% |
1,187
-1,105
| -48% | -$25.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
849
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$298億
| $27.2万 | 0.01% |
3,427
+924
| +37% | +$8.25万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
850
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
$9216万
| $27.2万 | 0.01% |
5,171
-29
| -0.6% | -$1,491 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。