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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$28.3만 | 0.01% |
824
+257
| +45% | +US$8.57만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
827
Darden Restaurants
DRI
US$240억
| US$28.2만 | 0.01% |
1,369
+274
| +25% | +US$5.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
828
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$28.2만 | 0.01% |
2,516
-1,820
| -42% | -US$22.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
829
Dow Inc
DOW
US$236억
| US$28.2만 | 0.01% |
10,300
-3,234
| -24% | -US$11.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
830
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$28.1만 | 0.01% |
2,811
-2,966
| -51% | -US$28.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
831
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118억
| US$28만 | 0.01% |
2,795
-1,121
| -29% | -US$11.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
832
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.1억
| US$28만 | 0.01% |
6,820
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
833
Exelon
EXC
US$458억
| US$28만 | 0.01% |
6,003
-1,447
| -19% | -US$6.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
834
Hartford Alpha Capture Value ETF
ACVU
US$2.78억
| US$28만 | 0.01% |
8,962
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
835
AZZ Inc
AZZ
US$39.8억
| US$27.9만 | 0.01% |
1,802
-159
| -8% | -US$2.26만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
836
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8억
| US$27.8만 | 0.01% |
5,759
+1,631
| +40% | +US$7.84만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
837
Lamb Weston
LW
US$74.2억
| US$27.8만 | 0.01% |
6,444
-569
| -8% | -US$2.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
838
Gartner
IT
US$145억
| US$27.8만 | 0.01% |
2,145
-573
| -21% | -US$8.63만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
839
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$27.8만 | 0.01% |
3,936
-876
| -18% | -US$5.87만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
840
Antero Resources
AR
US$123억
| US$27.7만 | 0.01% |
7,872
+540
| +7% | +US$1.99만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
841
Trex
TREX
US$51.3억
| US$27.6만 | 0.01% |
5,508
-357
| -6% | -US$1.48만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
842
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$27.5만 | 0.01% |
6,920
+4,419
| +177% | +US$17.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
843
Ferrari
RACE
US$690억
| US$27.5만 | 0.01% |
739
-163
| -18% | -US$5.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
844
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$27.5만 | 0.01% |
12,078
-1,788
| -13% | -US$4.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
845
DocuSign
DOCU
US$159억
| US$27.5만 | 0.01% |
6,180
+1,963
| +47% | +US$9.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
846
Interactive Brokers
IBKR
US$364억
| US$27.4만 | 0.01% |
3,152
-7,043
| -69% | -US$58.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
847
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$27.4만 | 0.01% |
2,840
-105
| -4% | -US$1.01만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
848
Steel Dynamics
STLD
US$346억
| US$27.2만 | 0.01% |
1,187
-1,105
| -48% | -US$25.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
849
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$27.2만 | 0.01% |
3,427
+924
| +37% | +US$8.25만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
850
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9216만
| US$27.2만 | 0.01% |
5,171
-29
| -0.6% | -US$1.49천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.