EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.22億
| US$29.5萬 | 0.01% |
47,197
-6,317
| -12% | -US$4.36萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
827
Edwards Lifesciences
EW
US$608億
| US$29.4萬 | 0.01% |
3,403
+95
| +3% | +US$8,443 |
2021 Q4
19個季度
|
|
828
Littelfuse
LFUS
US$101億
| US$29.2萬 | 0.01% |
690
+60
| +10% | +US$2.53萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
829
OneMain Financial
OMF
US$63.4億
| US$29.1萬 | 0.01% |
5,262
+1,059
| +25% | +US$6.52萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
830
Performance Food Group
PFGC
US$175億
| US$29.1萬 | 0.01% |
3,179
+2,648
| +499% | +US$27.7萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
831
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.3億
| US$29萬 | 0.01% |
2,680
+57
| +2% | +US$6,746 |
2021 Q4
19個季度
|
|
832
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$540億
| US$29萬 | 0.01% |
824
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
833
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$214億
| US$28.9萬 | 0.01% |
1,173
+642
| +121% | +US$16.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
834
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058億
| US$28.9萬 | 0.01% |
2,626
+58
| +2% | +US$6,768 |
2023 Q2
13個季度
|
|
835
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$5.01億
| US$28.9萬 | 0.01% |
2,432
+8
| +0.3% | +US$1,003 |
2023 Q4
11個季度
|
|
836
ICICI Bank
IBN
US$1247億
| US$28.9萬 | 0.01% |
10,479
+454
| +5% | +US$1.34萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
837
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$81.2億
| US$28.8萬 | 0.01% |
6,820
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
838
Lennox International
LII
US$120億
| US$28.8萬 | 0.01% |
811
+395
| +95% | +US$17.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
839
PPL Corp
PPL
US$266億
| US$28.8萬 | 0.01% |
8,750
-66
| -0.7% | -US$2,302 |
2021 Q4
19個季度
|
|
840
Coherent
COHR
US$462億
| US$28.7萬 | 0.01% |
998
+343
| +52% | +US$10.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
841
Ovintiv
OVV
US$170億
| US$28.7萬 | 0.01% |
4,962
+1,315
| +36% | +US$8.05萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
842
Black Hills Corp
BKH
US$66.5億
| US$28.6萬 | 0.01% |
4,081
+119
| +3% | +US$8,669 |
2022 Q2
17個季度
|
|
843
Corcept Therapeutics
CORT
US$80.5億
| US$28.6萬 | 0.01% |
2,482
+795
| +47% | +US$8.55萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
844
Equifax
EFX
US$221億
| US$28.5萬 | 0.01% |
2,073
-363
| -15% | -US$6.31萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
845
NNN REIT
NNN
US$80.3億
| US$28.4萬 | 0.01% |
6,922
-1,533
| -18% | -US$7.01萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
846
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$301億
| US$28.4萬 | 0.01% |
3,455
+28
| +0.8% | +US$2,362 |
2024 Q1
10個季度
|
|
847
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151億
| US$28.4萬 | 0.01% |
8,343
-1,419
| -15% | -US$5.02萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
848
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.68億
| US$28.3萬 | 0.01% |
5,993
-677
| -10% | -US$3.31萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
849
Ralph Lauren
RL
US$233億
| US$28.3萬 | 0.01% |
796
-85
| -10% | -US$3.13萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
850
NatWest
NWG
US$628億
| US$28.2萬 | 0.01% |
15,556
+3,800
| +32% | +US$7.01萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。