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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 283.382 $ | 0,01 % |
824
+257
| +45 % | +85.734 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
827
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 282.098 $ | 0,01 % |
1.369
+274
| +25 % | +54.898 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
828
Imperial Oil
IMO
65,2 Mrd. $
| 281.841 $ | 0,01 % |
2.516
-1.820
| -42 % | -228.033 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
829
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 281.829 $ | 0,01 % |
10.300
-3.234
| -24 % | -117.374 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
830
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,7 Mrd. $
| 281.295 $ | 0,01 % |
2.811
-2.966
| -51 % | -282.700 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
831
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,8 Mrd. $
| 280.430 $ | 0,01 % |
2.795
-1.121
| -29 % | -112.008 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
832
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9,01 Mrd. $
| 280.302 $ | 0,01 % |
6.820
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
833
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 279.849 $ | 0,01 % |
6.003
-1.447
| -19 % | -66.935 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
834
Hartford Alpha Capture Value ETF
ACVU
278 Mio. $
| 279.711 $ | 0,01 % |
8.962
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
835
AZZ Inc
AZZ
3,98 Mrd. $
| 279.470 $ | 0,01 % |
1.802
-159
| -8 % | -22.612 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
836
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,28 Mrd. $
| 278.448 $ | 0,01 % |
5.759
+1.631
| +40 % | +78.449 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
837
Lamb Weston
LW
7,42 Mrd. $
| 278.257 $ | 0,01 % |
6.444
-569
| -8 % | -24.539 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
838
Gartner
IT
14,5 Mrd. $
| 278.034 $ | 0,01 % |
2.145
-573
| -21 % | -86.299 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
839
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| 277.583 $ | 0,01 % |
3.936
-876
| -18 % | -58.699 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
840
Antero Resources
AR
12,3 Mrd. $
| 276.622 $ | 0,01 % |
7.872
+540
| +7 % | +19.882 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
841
Trex
TREX
5,13 Mrd. $
| 275.620 $ | 0,01 % |
5.508
-357
| -6 % | -14.809 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
842
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 275.207 $ | 0,01 % |
6.920
+4.419
| +177 % | +175.907 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
843
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
| 275.161 $ | 0,01 % |
739
-163
| -18 % | -56.694 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
844
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 275.144 $ | 0,01 % |
12.078
-1.788
| -13 % | -40.719 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
845
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| 274.515 $ | 0,01 % |
6.180
+1.963
| +47 % | +92.013 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
846
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
| 274.412 $ | 0,01 % |
3.152
-7.043
| -69 % | -586.187 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
847
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 273.895 $ | 0,01 % |
2.840
-105
| -4 % | -10.057 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
848
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 272.294 $ | 0,01 % |
1.187
-1.105
| -48 % | -258.814 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
849
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,8 Mrd. $
| 272.200 $ | 0,01 % |
3.427
+924
| +37 % | +82.504 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
850
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
92,2 Mio. $
| 271.743 $ | 0,01 % |
5.171
-29
| -0,6 % | -1.491 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .