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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Akamai
AKAM
13,4 Mrd. $
| 270.938 $ | 0,01 % |
2.292
-64
| -3 % | -7.968 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
852
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
735 Mio. $
| 270.785 $ | 0,01 % |
10.157
-8.289
| -45 % | -217.379 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
853
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 270.370 $ | 0,01 % |
1.122
-398
| -26 % | -87.193 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
854
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33 Mrd. $
| 270.338 $ | 0,01 % |
3.338
+1.334
| +67 % | +92.599 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
855
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
| 270.091 $ | 0,01 % |
3.642
-1.603
| -31 % | -121.891 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
856
FS Specialty Lending Fund
FSSL
884 Mio. $
| 269.540 $ | 0,01 % |
24.174
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
857
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
| 269.152 $ | 0,01 % |
10.840
+2.541
| +31 % | +65.842 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
858
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 267.559 $ | 0,01 % |
3.248
-1.214
| -27 % | -95.467 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
859
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 266.889 $ | 0,01 % |
1.826
-87
| -5 % | -15.705 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
860
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 266.589 $ | 0,01 % |
1.098
-232
| -17 % | -70.998 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
861
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 265.746 $ | 0,01 % |
3.662
-2.526
| -41 % | -173.907 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
862
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 265.658 $ | 0,01 % |
2.754
-347
| -11 % | -32.931 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
863
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
| 265.430 $ | 0,01 % |
1.411
-1.202
| -46 % | -217.120 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
864
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 265.305 $ | 0,01 % |
3.886
-3.004
| -44 % | -195.326 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
865
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 265.031 $ | 0,01 % |
12.080
+1.943
| +19 % | +42.984 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
866
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
| 264.097 $ | 0,01 % |
3.688
+1.070
| +41 % | +79.923 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
867
Allient
ALNT
1,49 Mrd. $
| 263.974 $ | 0,01 % |
2.565
+276
| +12 % | +21.295 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
868
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 263.775 $ | 0,01 % |
5.989
+168
| +3 % | +7.197 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
869
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 262.547 $ | 0,01 % |
18.888
+174
| +0,9 % | +2.348 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
870
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 261.603 $ | 0,01 % |
1.413
-658
| -32 % | -109.110 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
871
Honda
HMC
44,3 Mrd. $
| 261.495 $ | 0,01 % |
9.646
-4.099
| -30 % | -104.264 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
872
Affirm
AFRM
23,6 Mrd. $
| 261.205 $ | 0,01 % |
3.203
+482
| +18 % | +31.502 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
873
Insperity
NSP
2,08 Mrd. $
| 260.708 $ | 0,01 % |
6.311
+2.918
| +86 % | +95.630 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
874
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 260.123 $ | 0,01 % |
497
+71
| +17 % | +35.859 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
875
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 260.115 $ | 0,01 % |
2.377
+1.934
| +437 % | +213.795 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .