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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Akamai
AKAM
$134億
| $27.1万 | 0.01% |
2,292
-64
| -3% | -$7,968 |
2021 Q4
18四半期
|
|
852
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
$7.35億
| $27.1万 | 0.01% |
10,157
-8,289
| -45% | -$21.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
853
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$139億
| $27万 | 0.01% |
1,122
-398
| -26% | -$8.72万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
854
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$330億
| $27万 | 0.01% |
3,338
+1,334
| +67% | +$9.26万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
855
Flowserve
FLS
$86.7億
| $27万 | 0.01% |
3,642
-1,603
| -31% | -$12.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
856
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$8.84億
| $27万 | 0.01% |
24,174
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
857
News Corp Class A
NWSA
$166億
| $26.9万 | 0.01% |
10,840
+2,541
| +31% | +$6.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
858
AB InBev
BUD
$1659億
| $26.8万 | 0.01% |
3,248
-1,214
| -27% | -$9.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
859
Coinbase
COIN
$434億
| $26.7万 | 0.01% |
1,826
-87
| -5% | -$1.57万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
860
Cboe Global Markets
CBOE
$356億
| $26.7万 | 0.01% |
1,098
-232
| -17% | -$7.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
861
Global Payments
GPN
$219億
| $26.6万 | 0.01% |
3,662
-2,526
| -41% | -$17.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
862
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $26.6万 | 0.01% |
2,754
-347
| -11% | -$3.29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
863
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$328億
| $26.5万 | 0.01% |
1,411
-1,202
| -46% | -$21.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
864
Dominion Energy
D
$573億
| $26.5万 | 0.01% |
3,886
-3,004
| -44% | -$19.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
865
HP
HPQ
$303億
| $26.5万 | 0.01% |
12,080
+1,943
| +19% | +$4.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
866
Otis Worldwide
OTIS
$286億
| $26.4万 | 0.01% |
3,688
+1,070
| +41% | +$7.99万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
867
Allient
ALNT
$14.9億
| $26.4万 | 0.01% |
2,565
+276
| +12% | +$2.13万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
868
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $26.4万 | 0.01% |
5,989
+168
| +3% | +$7,197 |
2021 Q4
18四半期
|
|
869
Ford
F
$463億
| $26.3万 | 0.01% |
18,888
+174
| +0.9% | +$2,348 |
2021 Q4
18四半期
|
|
870
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $26.2万 | 0.01% |
1,413
-658
| -32% | -$10.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
871
Honda
HMC
$443億
| $26.1万 | 0.01% |
9,646
-4,099
| -30% | -$10.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
872
Affirm
AFRM
$236億
| $26.1万 | 0.01% |
3,203
+482
| +18% | +$3.15万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
873
Insperity
NSP
$20.8億
| $26.1万 | 0.01% |
6,311
+2,918
| +86% | +$9.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
874
Hubbell
HUBB
$237億
| $26万 | 0.01% |
497
+71
| +17% | +$3.59万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
875
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $26万 | 0.01% |
2,377
+1,934
| +437% | +$21.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。