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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Broadridge
BR
$210億
| $24.9万 | 0.01% |
1,821
-886
| -33% | -$13.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
902
Silicon Motion
SIMO
$63.7億
| $24.8万 | 0.01% |
745
-414
| -36% | -$9.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
903
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $24.8万 | 0.01% |
1,750
-33
| -2% | -$4,560 |
2021 Q4
18四半期
|
|
904
FirstCash
FCFS
$80.1億
| $24.8万 | 0.01% |
1,145
-992
| -46% | -$21.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
905
Rambus
RMBS
$93億
| $24.5万 | 0.01% |
1,849
-339
| -15% | -$4.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
906
DexCom
DXCM
$296億
| $24.5万 | 0.01% |
3,638
+1,409
| +63% | +$9.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
907
Arch Capital
ACGL
$350億
| $24.5万 | 0.01% |
2,523
-1,881
| -43% | -$17.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
908
Waters Corp
WAT
$448億
| $24.4万 | 0.01% |
651
-128
| -16% | -$4.37万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
909
HDFC Bank
HDB
$1153億
| $24.4万 | 0.01% |
9,437
-3,949
| -30% | -$9.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
910
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.4億
| $24.4万 | 0.01% |
11,958
+2,425
| +25% | +$4.97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
911
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $24.3万 | 0.01% |
1,186
-972
| -45% | -$19.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
912
Agnico Eagle Mines
AEM
$892億
| $24.1万 | 0.01% |
1,553
-524
| -25% | -$9.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
913
Yum! Brands
YUM
$421億
| $24.1万 | 0.01% |
1,507
-419
| -22% | -$6.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
914
Idacorp
IDA
$82.2億
| $24万 | 0.01% |
1,588
+125
| +9% | +$1.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
915
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$17.1億
| $24万 | 0.01% |
2,373
-2,022
| -46% | -$20.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
916
Landstar System
LSTR
$57.5億
| $23.9万 | 0.01% |
1,156
-100
| -8% | -$1.91万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
917
ENI
E
$852億
| $23.9万 | 0.01% |
5,098
-2,303
| -31% | -$12.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
918
Lennox International
LII
$131億
| $23.9万 | 0.01% |
416
-55
| -12% | -$2.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
919
C.H. Robinson
CHRW
$164億
| $23.8万 | 0.01% |
1,266
-273
| -18% | -$4.85万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
920
BJs Wholesale Club
BJ
$135億
| $23.8万 | 0.01% |
2,732
+253
| +10% | +$2.32万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
921
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.3億
| $23.7万 | 0.01% |
+8,451
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
922
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
$80.7億
| $23.6万 | 0.01% |
4,674
-910
| -16% | -$4.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
923
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
$7266万
| $23.5万 | 0.01% |
7,069
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
924
Nokia
NOK
$441億
| $23.5万 | 0.01% |
17,689
-6,275
| -26% | -$8.08万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
925
Kenvue
KVUE
$382億
| $23.4万 | 0.01% |
12,251
-11,994
| -49% | -$21.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。