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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Broadridge
BR
US$ 21 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
1.821
-886
| -33% | -US$ 134 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
902
Silicon Motion
SIMO
US$ 6,37 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
745
-414
| -36% | -US$ 95,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
903
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
1.750
-33
| -2% | -US$ 4,56 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
904
FirstCash
FCFS
US$ 8,01 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
1.145
-992
| -46% | -US$ 215 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
905
Rambus
RMBS
US$ 9,3 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
1.849
-339
| -15% | -US$ 44,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
906
DexCom
DXCM
US$ 29,6 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
3.638
+1.409
| +63% | +US$ 93,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
907
Arch Capital
ACGL
US$ 35 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
2.523
-1.881
| -43% | -US$ 177 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
908
Waters Corp
WAT
US$ 44,8 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
651
-128
| -16% | -US$ 43,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
909
HDFC Bank
HDB
US$ 115 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
9.437
-3.949
| -30% | -US$ 99 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
910
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 244 mil | 0,01% |
11.958
+2.425
| +25% | +US$ 49,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
911
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 243 mil | 0,01% |
1.186
-972
| -45% | -US$ 197 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
912
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 89,2 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
1.553
-524
| -25% | -US$ 97,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
913
Yum! Brands
YUM
US$ 42,1 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
1.507
-419
| -22% | -US$ 64,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
914
Idacorp
IDA
US$ 8,22 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
1.588
+125
| +9% | +US$ 18 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
915
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,71 bi
| US$ 240 mil | 0,01% |
2.373
-2.022
| -46% | -US$ 203 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
916
Landstar System
LSTR
US$ 5,75 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
1.156
-100
| -8% | -US$ 19,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
917
ENI
E
US$ 85,2 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
5.098
-2.303
| -31% | -US$ 123 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
918
Lennox International
LII
US$ 13,1 bi
| US$ 239 mil | 0,01% |
416
-55
| -12% | -US$ 28 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
919
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,4 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
1.266
-273
| -18% | -US$ 48,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
920
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,5 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
2.732
+253
| +10% | +US$ 23,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
921
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
+8.451
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
922
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 8,07 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
4.674
-910
| -16% | -US$ 44,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
923
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$ 72,7 mi
| US$ 235 mil | 0,01% |
7.069
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
924
Nokia
NOK
US$ 44,1 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
17.689
-6.275
| -26% | -US$ 80,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
925
Kenvue
KVUE
US$ 38,2 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
12.251
-11.994
| -49% | -US$ 211 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.