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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,4 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
4.904
+2.182
| +80% | +US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
877
STMicroelectronics
STM
US$ 39,4 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
3.452
-1.841
| -35% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
878
Coherent
COHR
US$ 41,2 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
655
-21
| -3% | -US$ 7,43 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
879
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 64,7 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
16.089
-9.807
| -38% | -US$ 162 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
880
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
2.605
-1.168
| -31% | -US$ 116 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
881
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,6 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
2.348
-107
| -4% | -US$ 10,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
882
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
7.007
-1.014
| -13% | -US$ 41,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
883
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37,6 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
5.808
-5.551
| -49% | -US$ 244 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
884
OneMain Financial
OMF
US$ 6,41 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
4.203
+627
| +18% | +US$ 35,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
885
Align Technology
ALGN
US$ 11 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
1.519
-233
| -13% | -US$ 40,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
886
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| US$ 255 mil | 0,01% |
1.816
-88
| -5% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
887
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,22 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
4.133
-859
| -17% | -US$ 53,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
888
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
5.305
-279
| -5% | -US$ 12,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
889
HEICO Corp
HEI
US$ 41,6 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
708
-112
| -14% | -US$ 34,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
890
Roblox
RBLX
US$ 37,8 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
4.632
-379
| -8% | -US$ 18,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
891
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
2.776
-1.179
| -30% | -US$ 105 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
892
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
894
-198
| -18% | -US$ 54,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
893
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,2 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
4.729
+654
| +16% | +US$ 34,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
894
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
476
-244
| -34% | -US$ 137 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
895
US Foods
USFD
US$ 21,8 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
2.449
-2.004
| -45% | -US$ 179 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
896
Alibaba
BABA
US$ 248 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
2.608
-470
| -15% | -US$ 58,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
897
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
2.321
-809
| -26% | -US$ 82,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
898
Loews
L
US$ 22,9 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
2.207
-1.020
| -32% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
899
International Paper
IP
US$ 17,6 bi
| US$ 250 mil | 0,01% |
6.548
-3.488
| -35% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
900
Old Republic International
ORI
US$ 9,39 bi
| US$ 249 mil | 0,01% |
6.097
-5.854
| -49% | -US$ 232 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.