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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7404 M
| USD 259 k | 0.01% |
4,904
+2,182
| +80% | +USD 104 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
877
STMicroelectronics
STM
USD 39.4 mil M
| USD 259 k | 0.01% |
3,452
-1,841
| -35% | -USD 111 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
878
Coherent
COHR
USD 41.2 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
655
-21
| -3% | -USD 7.43 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
879
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.7 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
16,089
-9,807
| -38% | -USD 162 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
880
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
2,605
-1,168
| -31% | -USD 116 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
881
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 258 k | 0.01% |
2,348
-107
| -4% | -USD 10.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
882
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
7,007
-1,014
| -13% | -USD 41.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
883
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.6 mil M
| USD 257 k | 0.01% |
5,808
-5,551
| -49% | -USD 244 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
884
OneMain Financial
OMF
USD 6410 M
| USD 256 k | 0.01% |
4,203
+627
| +18% | +USD 35.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
885
Align Technology
ALGN
USD 11 mil M
| USD 256 k | 0.01% |
1,519
-233
| -13% | -USD 40.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
886
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| USD 255 k | 0.01% |
1,816
-88
| -5% | -USD 11.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
887
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7217 M
| USD 253 k | 0.01% |
4,133
-859
| -17% | -USD 53.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
888
Omega Healthcare
OHI
USD 14 mil M
| USD 253 k | 0.01% |
5,305
-279
| -5% | -USD 12.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
889
HEICO Corp
HEI
USD 41.6 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
708
-112
| -14% | -USD 34.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
890
Roblox
RBLX
USD 37.8 mil M
| USD 252 k | 0.01% |
4,632
-379
| -8% | -USD 18.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
891
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
2,776
-1,179
| -30% | -USD 105 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
892
NXP Semiconductors
NXPI
USD 59.2 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
894
-198
| -18% | -USD 54.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
893
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.2 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
4,729
+654
| +16% | +USD 34.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
894
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 251 k | 0.01% |
476
-244
| -34% | -USD 137 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
895
US Foods
USFD
USD 21.8 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
2,449
-2,004
| -45% | -USD 179 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
896
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
2,608
-470
| -15% | -USD 58.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
897
Principal Financial Group
PFG
USD 23.2 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
2,321
-809
| -26% | -USD 82.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
898
Loews
L
USD 22.9 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
2,207
-1,020
| -32% | -USD 111 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
899
International Paper
IP
USD 17.6 mil M
| USD 250 k | 0.01% |
6,548
-3,488
| -35% | -USD 119 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
900
Old Republic International
ORI
USD 9394 M
| USD 249 k | 0.01% |
6,097
-5,854
| -49% | -USD 232 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.