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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Akamai
AKAM
USD 13.4 mil M
| USD 271 k | 0.01% |
2,292
-64
| -3% | -USD 7.97 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
852
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 735 M
| USD 271 k | 0.01% |
10,157
-8,289
| -45% | -USD 217 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
853
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.9 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
1,122
-398
| -26% | -USD 87.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
854
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33 mil M
| USD 270 k | 0.01% |
3,338
+1,334
| +67% | +USD 92.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
855
Flowserve
FLS
USD 8669 M
| USD 270 k | 0.01% |
3,642
-1,603
| -31% | -USD 122 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
856
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 884 M
| USD 270 k | 0.01% |
24,174
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
857
News Corp Class A
NWSA
USD 16.6 mil M
| USD 269 k | 0.01% |
10,840
+2,541
| +31% | +USD 65.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
858
AB InBev
BUD
USD 166 mil M
| USD 268 k | 0.01% |
3,248
-1,214
| -27% | -USD 95.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
859
Coinbase
COIN
USD 43.4 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
1,826
-87
| -5% | -USD 15.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
860
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 267 k | 0.01% |
1,098
-232
| -17% | -USD 71 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
861
Global Payments
GPN
USD 21.9 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
3,662
-2,526
| -41% | -USD 174 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
862
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 266 k | 0.01% |
2,754
-347
| -11% | -USD 32.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
863
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.8 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
1,411
-1,202
| -46% | -USD 217 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
864
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
3,886
-3,004
| -44% | -USD 195 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
865
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 265 k | 0.01% |
12,080
+1,943
| +19% | +USD 43 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
866
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.6 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
3,688
+1,070
| +41% | +USD 79.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
867
Allient
ALNT
USD 1490 M
| USD 264 k | 0.01% |
2,565
+276
| +12% | +USD 21.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
868
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 264 k | 0.01% |
5,989
+168
| +3% | +USD 7.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
869
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 263 k | 0.01% |
18,888
+174
| +0.9% | +USD 2.35 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
870
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 262 k | 0.01% |
1,413
-658
| -32% | -USD 109 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
871
Honda
HMC
USD 44.3 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
9,646
-4,099
| -30% | -USD 104 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
872
Affirm
AFRM
USD 23.6 mil M
| USD 261 k | 0.01% |
3,203
+482
| +18% | +USD 31.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
873
Insperity
NSP
USD 2079 M
| USD 261 k | 0.01% |
6,311
+2,918
| +86% | +USD 95.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
874
Hubbell
HUBB
USD 23.7 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
497
+71
| +17% | +USD 35.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
875
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 260 k | 0.01% |
2,377
+1,934
| +437% | +USD 214 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.