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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 283 k | 0.01% |
824
+257
| +45% | +USD 85.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
827
Darden Restaurants
DRI
USD 24.6 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
1,369
+274
| +25% | +USD 54.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
828
Imperial Oil
IMO
USD 63.8 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
2,516
-1,820
| -42% | -USD 228 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
829
Dow Inc
DOW
USD 23 mil M
| USD 282 k | 0.01% |
10,300
-3,234
| -24% | -USD 117 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
830
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 50.2 mil M
| USD 281 k | 0.01% |
2,811
-2,966
| -51% | -USD 283 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
831
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
2,795
-1,121
| -29% | -USD 112 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
832
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9006 M
| USD 280 k | 0.01% |
6,820
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
833
Exelon
EXC
USD 46.2 mil M
| USD 280 k | 0.01% |
6,003
-1,447
| -19% | -USD 66.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
834
Hartford Alpha Capture Value ETF
ACVU
USD 278 M
| USD 280 k | 0.01% |
8,962
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
835
AZZ Inc
AZZ
USD 4009 M
| USD 279 k | 0.01% |
1,802
-159
| -8% | -USD 22.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
836
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2276 M
| USD 278 k | 0.01% |
5,759
+1,631
| +40% | +USD 78.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
837
Lamb Weston
LW
USD 7603 M
| USD 278 k | 0.01% |
6,444
-569
| -8% | -USD 24.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
838
Gartner
IT
USD 14.8 mil M
| USD 278 k | 0.01% |
2,145
-573
| -21% | -USD 86.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
839
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 278 k | 0.01% |
3,936
-876
| -18% | -USD 58.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
840
Antero Resources
AR
USD 12 mil M
| USD 277 k | 0.01% |
7,872
+540
| +7% | +USD 19.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
841
Trex
TREX
USD 5202 M
| USD 276 k | 0.01% |
5,508
-357
| -6% | -USD 14.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
842
CubeSmart
CUBE
USD 9040 M
| USD 275 k | 0.01% |
6,920
+4,419
| +177% | +USD 176 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
843
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
739
-163
| -18% | -USD 56.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
844
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.4 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
12,078
-1,788
| -13% | -USD 40.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
845
DocuSign
DOCU
USD 15.8 mil M
| USD 275 k | 0.01% |
6,180
+1,963
| +47% | +USD 92 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
846
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.3 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
3,152
-7,043
| -69% | -USD 586 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
847
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 274 k | 0.01% |
2,840
-105
| -4% | -USD 10.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
848
Steel Dynamics
STLD
USD 34.4 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
1,187
-1,105
| -48% | -USD 259 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
849
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 272 k | 0.01% |
3,427
+924
| +37% | +USD 82.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
850
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
USD 92.2 M
| USD 272 k | 0.01% |
5,171
-29
| -0.6% | -USD 1.49 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.