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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 283 mil | 0,01% |
824
+257
| +45% | +US$ 85,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
827
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,6 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
1.369
+274
| +25% | +US$ 54,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
828
Imperial Oil
IMO
US$ 63,8 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
2.516
-1.820
| -42% | -US$ 228 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
829
Dow Inc
DOW
US$ 23 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
10.300
-3.234
| -24% | -US$ 117 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
830
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 50,2 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
2.811
-2.966
| -51% | -US$ 283 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
831
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
2.795
-1.121
| -29% | -US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
832
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 9,01 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
6.820
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
833
Exelon
EXC
US$ 46,2 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
6.003
-1.447
| -19% | -US$ 66,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
834
Hartford Alpha Capture Value ETF
ACVU
US$ 278 mi
| US$ 280 mil | 0,01% |
8.962
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
835
AZZ Inc
AZZ
US$ 4,01 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
1.802
-159
| -8% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
836
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,28 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
5.759
+1.631
| +40% | +US$ 78,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
837
Lamb Weston
LW
US$ 7,6 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
6.444
-569
| -8% | -US$ 24,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
838
Gartner
IT
US$ 14,8 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
2.145
-573
| -21% | -US$ 86,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
839
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 278 mil | 0,01% |
3.936
-876
| -18% | -US$ 58,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
840
Antero Resources
AR
US$ 12 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
7.872
+540
| +7% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
841
Trex
TREX
US$ 5,2 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
5.508
-357
| -6% | -US$ 14,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
842
CubeSmart
CUBE
US$ 9,04 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
6.920
+4.419
| +177% | +US$ 176 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
843
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
739
-163
| -18% | -US$ 56,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
844
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
12.078
-1.788
| -13% | -US$ 40,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
845
DocuSign
DOCU
US$ 15,8 bi
| US$ 275 mil | 0,01% |
6.180
+1.963
| +47% | +US$ 92 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
846
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,3 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
3.152
-7.043
| -69% | -US$ 586 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
847
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
2.840
-105
| -4% | -US$ 10,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
848
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,4 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
1.187
-1.105
| -48% | -US$ 259 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
849
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
3.427
+924
| +37% | +US$ 82,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
850
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$ 92,2 mi
| US$ 272 mil | 0,01% |
5.171
-29
| -0,6% | -US$ 1,49 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.