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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,4 Mrd. $
| 259.176 $ | 0,01 % |
4.904
+2.182
| +80 % | +104.393 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
877
STMicroelectronics
STM
39,4 Mrd. $
| 258.520 $ | 0,01 % |
3.452
-1.841
| -35 % | -110.715 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
878
Coherent
COHR
41,2 Mrd. $
| 258.378 $ | 0,01 % |
655
-21
| -3 % | -7.428 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
879
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,7 Mrd. $
| 257.911 $ | 0,01 % |
16.089
-9.807
| -38 % | -162.279 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
880
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 257.907 $ | 0,01 % |
2.605
-1.168
| -31 % | -115.566 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
881
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 257.796 $ | 0,01 % |
2.348
-107
| -4 % | -10.605 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
882
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 257.380 $ | 0,01 % |
7.007
-1.014
| -13 % | -41.564 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
883
Chunghwa Telecom
CHT
37,6 Mrd. $
| 257.063 $ | 0,01 % |
5.808
-5.551
| -49 % | -243.581 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
884
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
| 256.257 $ | 0,01 % |
4.203
+627
| +18 % | +35.319 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
885
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 256.194 $ | 0,01 % |
1.519
-233
| -13 % | -40.441 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
886
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
| 255.379 $ | 0,01 % |
1.816
-88
| -5 % | -11.051 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
887
First Industrial Realty Trust
FR
7,22 Mrd. $
| 253.393 $ | 0,01 % |
4.133
-859
| -17 % | -53.184 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
888
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 252.939 $ | 0,01 % |
5.305
-279
| -5 % | -12.930 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
889
HEICO Corp
HEI
41,6 Mrd. $
| 252.349 $ | 0,01 % |
708
-112
| -14 % | -34.069 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
890
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
| 251.895 $ | 0,01 % |
4.632
-379
| -8 % | -18.854 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
891
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 251.252 $ | 0,01 % |
2.776
-1.179
| -30 % | -105.419 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
892
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 251.227 $ | 0,01 % |
894
-198
| -18 % | -54.566 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
893
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,2 Mrd. $
| 251.063 $ | 0,01 % |
4.729
+654
| +16 % | +34.406 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
894
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 250.584 $ | 0,01 % |
476
-244
| -34 % | -136.859 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
895
US Foods
USFD
21,8 Mrd. $
| 250.454 $ | 0,01 % |
2.449
-2.004
| -45 % | -178.768 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
896
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 250.318 $ | 0,01 % |
2.608
-470
| -15 % | -58.879 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
897
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 250.156 $ | 0,01 % |
2.321
-809
| -26 % | -82.139 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
898
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 249.903 $ | 0,01 % |
2.207
-1.020
| -32 % | -110.540 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
899
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 249.503 $ | 0,01 % |
6.548
-3.488
| -35 % | -119.480 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
900
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
| 249.489 $ | 0,01 % |
6.097
-5.854
| -49 % | -232.007 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .