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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 232.851 $ | 0,01 % |
1.095
-692
| -39 % | -144.373 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
927
Covista Inc
CVSA
4,46 Mrd. $
| 232.491 $ | 0,01 % |
1.865
-128
| -6 % | -15.424 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
928
Liberty Energy
LBRT
2,54 Mrd. $
| 232.342 $ | 0,01 % |
8.871
-1.085
| -11 % | -32.450 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
929
Jack Henry & Associates
JKHY
11,4 Mrd. $
| 231.435 $ | 0,01 % |
1.680
+100
| +6 % | +14.191 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
930
Power Integrations
POWI
2,62 Mrd. $
| 230.508 $ | 0,01 % |
2.752
+1.938
| +238 % | +139.815 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
931
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 230.047 $ | 0,01 % |
4.412
-1.071
| -20 % | -71.724 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
932
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,85 Mrd. $
| 230.016 $ | 0,01 % |
3.192
-3.192
| -50 % | -217.647 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
933
Twilio
TWLO
40,2 Mrd. $
| 229.852 $ | 0,01 % |
1.114
-291
| -21 % | -51.589 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
934
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| 229.594 $ | 0,01 % |
1.508
-106
| -7 % | -17.660 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
935
PACS Group
PACS
7,54 Mrd. $
| 228.636 $ | 0,01 % |
5.362
+298
| +6 % | +10.716 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
936
Kaiser Aluminum
KALU
1,75 Mrd. $
| 228.105 $ | 0,01 % |
1.166
+657
| +129 % | +111.696 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
937
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
4,04 Mrd. $
| 227.767 $ | 0,01 % |
7.167
-133
| -2 % | -4.398 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
938
Cognex
CGNX
9,34 Mrd. $
| 227.187 $ | 0,01 % |
3.137
-751
| -19 % | -45.569 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
939
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 227.110 $ | 0,01 % |
4.589
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
940
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| 226.892 $ | 0,01 % |
6.720
-4.870
| -42 % | -157.824 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
941
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 226.880 $ | 0,01 % |
1.164
+10
| +0,9 % | +2.073 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
942
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
| 225.653 $ | 0,01 % |
965
-131
| -12 % | -28.447 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
943
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
1,81 Mrd. $
| 225.350 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
944
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 225.144 $ | 0,01 % |
9.768
-497
| -5 % | -10.828 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
945
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 224.632 $ | 0,01 % |
3.926
-2.919
| -43 % | -159.894 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
946
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 223.707 $ | 0,01 % |
3.680
-9.082
| -71 % | -543.548 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
947
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 223.516 $ | 0,01 % |
8.384
+852
| +11 % | +23.049 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
948
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 223.266 $ | 0,01 % |
854
-482
| -36 % | -128.944 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
949
Blue Owl Capital
OWL
6,4 Mrd. $
| 223.233 $ | 0,01 % |
25.512
+11.704
| +85 % | +111.194 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
950
GlobalFoundries
GFS
24,7 Mrd. $
| 222.837 $ | 0,01 % |
2.704
-333
| -11 % | -23.270 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .