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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Duolingo
DUOL
6,69 Mrd. $
| 207.957 $ | 0,01 % |
1.808
+1.586
| +714 % | +173.617 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
977
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 207.695 $ | 0,01 % |
533
-402
| -43 % | -169.951 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
978
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 207.284 $ | 0,01 % |
+2.307
| Neu | +177.055 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
979
NatWest
NWG
66,5 Mrd. $
| 207.266 $ | 0,01 % |
11.756
-6.489
| -36 % | -104.316 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
980
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 207.016 $ | 0,01 % |
1.420
-893
| -39 % | -126.825 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
981
International Flavors & Fragrances
IFF
24 Mrd. $
| 206.939 $ | 0,01 % |
2.612
-665
| -20 % | -49.496 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
982
Hanover Insurance
THG
8,28 Mrd. $
| 206.412 $ | 0,01 % |
964
-163
| -14 % | -30.864 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
983
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 205.484 $ | 0,01 % |
12.320
-3.284
| -21 % | -58.703 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
984
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 205.425 $ | 0,01 % |
3.919
-2.173
| -36 % | -114.923 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
985
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
908 Mio. $
| 205.360 $ | 0,01 % |
2.930
+1.653
| +129 % | +102.427 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
986
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| 205.105 $ | 0,01 % |
6.267
-6.218
| -50 % | -181.125 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
987
Franklin FTSE India ETF
FLIN
2,48 Mrd. $
| 204.741 $ | 0,01 % |
5.756
-2.283
| -28 % | -79.747 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
988
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| 204.032 $ | 0,01 % |
5.358
+1.996
| +59 % | +69.544 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
989
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 203.397 $ | 0,01 % |
1.724
-1.264
| -42 % | -131.929 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
990
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 203.171 $ | 0,01 % |
2.912
-2.697
| -48 % | -201.091 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
991
CoStar Group
CSGP
13,7 Mrd. $
| 202.687 $ | 0,01 % |
7.157
+4.436
| +163 % | +152.580 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
992
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 202.641 $ | 0,01 % |
724
-799
| -52 % | -266.987 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
993
TC Energy
TRP
65 Mrd. $
| 202.201 $ | 0,01 % |
3.050
-1.083
| -26 % | -71.612 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
994
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
| 201.841 $ | 0,01 % |
6.681
+706
| +12 % | +19.969 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
995
National Fuel Gas
NFG
7,65 Mrd. $
| 201.696 $ | 0,01 % |
2.612
+855
| +49 % | +70.766 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
996
MGIC Investment
MTG
5,91 Mrd. $
| 201.067 $ | 0,01 % |
7.130
-6.180
| -46 % | -164.734 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
997
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 200.751 $ | 0,01 % |
6.000
-5.952
| -50 % | -199.198 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
998
Millicom
TIGO
13,1 Mrd. $
| 200.258 $ | 0,01 % |
2.206
-1.362
| -38 % | -114.726 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
999
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 200.143 $ | 0,01 % |
1.180
-270
| -19 % | -41.634 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1000
Ryder
R
10,4 Mrd. $
| 199.945 $ | 0,01 % |
758
+45
| +6 % | +10.995 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .