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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Duolingo
DUOL
US$ 6,69 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
1.808
+1.586
| +714% | +US$ 174 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
977
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 208 mil | 0,01% |
533
-402
| -43% | -US$ 170 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
978
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,5 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
+2.307
| Nova | +US$ 177 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
979
NatWest
NWG
US$ 66,5 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
11.756
-6.489
| -36% | -US$ 104 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
980
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
1.420
-893
| -39% | -US$ 127 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
981
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
2.612
-665
| -20% | -US$ 49,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
982
Hanover Insurance
THG
US$ 8,28 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
964
-163
| -14% | -US$ 30,9 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
983
VF Corp
VFC
US$ 6,79 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
12.320
-3.284
| -21% | -US$ 58,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
984
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
3.919
-2.173
| -36% | -US$ 115 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
985
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$ 908 mi
| US$ 205 mil | 0,01% |
2.930
+1.653
| +129% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
986
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,2 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
6.267
-6.218
| -50% | -US$ 181 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
987
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$ 2,48 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
5.756
-2.283
| -28% | -US$ 79,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
988
H&R Block
HRB
US$ 6,09 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
5.358
+1.996
| +59% | +US$ 69,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
989
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
1.724
-1.264
| -42% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
990
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
2.912
-2.697
| -48% | -US$ 201 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
991
CoStar Group
CSGP
US$ 13,7 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
7.157
+4.436
| +163% | +US$ 153 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
992
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
724
-799
| -52% | -US$ 267 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
993
TC Energy
TRP
US$ 65 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
3.050
-1.083
| -26% | -US$ 71,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
994
Invitation Homes
INVH
US$ 16,3 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
6.681
+706
| +12% | +US$ 20 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
995
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,65 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
2.612
+855
| +49% | +US$ 70,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
996
MGIC Investment
MTG
US$ 5,91 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
7.130
-6.180
| -46% | -US$ 165 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
997
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
6.000
-5.952
| -50% | -US$ 199 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
998
Millicom
TIGO
US$ 13,1 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
2.206
-1.362
| -38% | -US$ 115 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
999
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
1.180
-270
| -19% | -US$ 41,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1000
Ryder
R
US$ 10,4 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
758
+45
| +6% | +US$ 11 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.