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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Duolingo
DUOL
$66.9億
| $20.8万 | 0.01% |
1,808
+1,586
| +714% | +$17.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
977
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $20.8万 | 0.01% |
533
-402
| -43% | -$17万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
978
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$185億
| $20.7万 | 0.01% |
+2,307
| 新規 | +$17.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
979
NatWest
NWG
$665億
| $20.7万 | 0.01% |
11,756
-6,489
| -36% | -$10.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
980
AerCap
AER
$229億
| $20.7万 | 0.01% |
1,420
-893
| -39% | -$12.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
981
International Flavors & Fragrances
IFF
$240億
| $20.7万 | 0.01% |
2,612
-665
| -20% | -$4.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
982
Hanover Insurance
THG
$82.8億
| $20.6万 | 0.01% |
964
-163
| -14% | -$3.09万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
983
VF Corp
VFC
$67.9億
| $20.5万 | 0.01% |
12,320
-3,284
| -21% | -$5.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
984
GSK
GSK
$1017億
| $20.5万 | 0.01% |
3,919
-2,173
| -36% | -$11.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
985
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
$9.08億
| $20.5万 | 0.01% |
2,930
+1,653
| +129% | +$10.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
986
Keurig Dr Pepper
KDP
$472億
| $20.5万 | 0.01% |
6,267
-6,218
| -50% | -$18.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
987
Franklin FTSE India ETF
FLIN
$24.8億
| $20.5万 | 0.01% |
5,756
-2,283
| -28% | -$7.97万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
988
H&R Block
HRB
$60.9億
| $20.4万 | 0.01% |
5,358
+1,996
| +59% | +$6.95万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
989
Genuine Parts
GPC
$170億
| $20.3万 | 0.01% |
1,724
-1,264
| -42% | -$13.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
990
Stifel
SF
$100億
| $20.3万 | 0.01% |
2,912
-2,697
| -48% | -$20.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
991
CoStar Group
CSGP
$137億
| $20.3万 | 0.01% |
7,157
+4,436
| +163% | +$15.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
992
Huntington Ingalls Industries
HII
$108億
| $20.3万 | 0.01% |
724
-799
| -52% | -$26.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
993
TC Energy
TRP
$650億
| $20.2万 | 0.01% |
3,050
-1,083
| -26% | -$7.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
994
Invitation Homes
INVH
$163億
| $20.2万 | 0.01% |
6,681
+706
| +12% | +$2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
995
National Fuel Gas
NFG
$76.5億
| $20.2万 | 0.01% |
2,612
+855
| +49% | +$7.08万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
996
MGIC Investment
MTG
$59.1億
| $20.1万 | 0.01% |
7,130
-6,180
| -46% | -$16.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
997
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$113億
| $20.1万 | 0.01% |
6,000
-5,952
| -50% | -$19.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
998
Millicom
TIGO
$131億
| $20万 | 0.01% |
2,206
-1,362
| -38% | -$11.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
999
State Street
STT
$461億
| $20万 | 0.01% |
1,180
-270
| -19% | -$4.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1000
Ryder
R
$104億
| $20万 | 0.01% |
758
+45
| +6% | +$1.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。