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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Phibro Animal Health
PAHC
$15.8億
| $18.9万 | 0.01% |
6,009
+102
| +2% | +$4,304 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1027
DoorDash
DASH
$733億
| $18.9万 | 0.01% |
1,022
-518
| -34% | -$8.56万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1028
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$104億
| $18.8万 | 0.01% |
1,188
-16,904
| -93% | -$229万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1029
Deckers Outdoor
DECK
$108億
| $18.7万 | 0.01% |
1,886
-1,596
| -46% | -$16.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1030
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
$4.03億
| $18.7万 | 0.01% |
2,408
+20
| +0.8% | +$1,518 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1031
First Horizon
FHN
$110億
| $18.7万 | 0.01% |
7,279
-71,085
| -91% | -$173万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1032
Allegion
ALLE
$151億
| $18.6万 | 0.01% |
1,327
-979
| -42% | -$13.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1033
Crown Holdings
CCK
$126億
| $18.6万 | 0.01% |
1,664
-1,760
| -51% | -$17.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1034
TTM Technologies
TTMI
$92.6億
| $18.6万 | 0.01% |
994
-353
| -26% | -$5.69万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1035
Cheniere Energy
LNG
$626億
| $18.6万 | 0.01% |
777
-189
| -20% | -$4.71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1036
Collegium Pharmaceutical
COLL
$7.49億
| $18.6万 | 0.01% |
5,126
+91
| +2% | +$3,110 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1037
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.9億
| $18.5万 | 0.01% |
1,087
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1038
HubSpot
HUBS
$129億
| $18.5万 | 0.01% |
1,011
+47
| +5% | +$9,828 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1039
West Pharmaceutical
WST
$277億
| $18.4万 | 0.01% |
511
-119
| -19% | -$3.64万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1040
Teledyne Technologies
TDY
$300億
| $18.3万 | 0.01% |
275
-191
| -41% | -$12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1041
Public Storage
PSA
$583億
| $18.3万 | 0.01% |
575
+25
| +5% | +$7,649 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1042
Global X Uranium ETF
URA
$50億
| $18.3万 | 0.01% |
4,183
-1,043
| -20% | -$5.28万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1043
Ashland
ASH
$33.2億
| $18.1万 | 0.01% |
2,748
-1,015
| -27% | -$5.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1044
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$239億
| $18.1万 | 0.01% |
3,993
-430
| -10% | -$1.95万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1045
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.7億
| $18.1万 | 0.01% |
1,868
-261
| -12% | -$2.53万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1046
Essential Utilities
WTRG
$121億
| $18.1万 | 0.01% |
4,723
+174
| +4% | +$6,644 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1047
MYR Group
MYRG
$41億
| $18.1万 | 0.01% |
361
+313
| +652% | +$12.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1048
Flowers Foods
FLO
$12.8億
| $18万 | 0.01% |
22,799
-22,463
| -50% | -$18万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1049
Humana
HUM
$500億
| $18万 | 0.01% |
453
-40
| -8% | -$1.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1050
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$58.9億
| $18万 | 0.01% |
4,794
+8
| +0.2% | +$298 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。