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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
ArcelorMittal
MT
$453億
| $17.2万 | 0.01% |
2,851
-1,729
| -38% | -$10.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1077
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
$11.9億
| $17.2万 | 0.01% |
1,737
+1,734
| +57,800% | +$15.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1078
Matador Resources
MTDR
$70.3億
| $17.2万 | 0.01% |
3,445
+273
| +9% | +$1.55万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1079
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $17.1万 | 0.01% |
1,666
-106
| -6% | -$1.08万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1080
HEICO Corp Class A
HEI.A
$319億
| $17.1万 | 0.01% |
664
+86
| +15% | +$1.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1081
Rocket Lab Corp
RKLB
$328億
| $17.1万 | 0.01% |
1,683
+418
| +33% | +$4.16万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1082
SSR Mining
SSRM
$59.5億
| $17.1万 | 0.01% |
6,049
-4,096
| -40% | -$12.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1083
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
$30.9億
| $17.1万 | 0.01% |
+3,391
| 新規 | +$16.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1084
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$572億
| $17万 | 0.01% |
1,785
-693
| -28% | -$6.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1085
FirstEnergy
FE
$269億
| $17万 | 0.01% |
3,581
-193
| -5% | -$9,165 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1086
Graham Holdings Company
GHC
$52.5億
| $17万 | 0.01% |
149
-61
| -29% | -$6.86万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1087
Teck Resources
TECK
$289億
| $17万 | 0.01% |
2,855
-132
| -4% | -$8,045 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1088
Tenaris
TS
$285億
| $16.9万 | 0.01% |
3,043
-2,057
| -40% | -$12.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1089
Morningstar
MORN
$83.8億
| $16.8万 | 0.01% |
1,079
+463
| +75% | +$8.05万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1090
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
$3.37億
| $16.8万 | 0.01% |
12,097
-60
| -0.5% | -$821 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1091
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$7.72億
| $16.8万 | 0.01% |
5,441
-199
| -4% | -$7,098 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1092
Carlisle Companies
CSL
$140億
| $16.8万 | 0.01% |
462
+35
| +8% | +$1.23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1093
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$450億
| $16.7万 | 0.01% |
1,309
-2,149
| -62% | -$26.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1094
Omnicom Group
OMC
$227億
| $16.7万 | 0.01% |
2,296
-4,284
| -65% | -$32.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1095
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $16.7万 | 0.01% |
1,561
-779
| -33% | -$8.88万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1096
Assurant
AIZ
$142億
| $16.7万 | 0.01% |
621
+21
| +4% | +$5,115 |
2022 Q1
17四半期
|
|
1097
Scorpio Tankers
STNG
$41.3億
| $16.7万 | 0.01% |
2,406
-812
| -25% | -$6.35万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1098
Spire
SR
$50.6億
| $16.6万 | 0.01% |
2,129
-563
| -21% | -$4.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1099
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
$3.19億
| $16.6万 | 0.01% |
5,291
+4,432
| +516% | +$16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1100
Freshworks
FRSH
$40億
| $16.6万 | 0.01% |
16,421
+9,962
| +154% | +$8.87万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。