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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
ArcelorMittal
MT
US$453억
| US$17.2만 | 0.01% |
2,851
-1,729
| -38% | -US$10.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1077
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
US$11.9억
| US$17.2만 | 0.01% |
1,737
+1,734
| +57,800% | +US$15.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1078
Matador Resources
MTDR
US$70.3억
| US$17.2만 | 0.01% |
3,445
+273
| +9% | +US$1.55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1079
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$17.1만 | 0.01% |
1,666
-106
| -6% | -US$1.08만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1080
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$319억
| US$17.1만 | 0.01% |
664
+86
| +15% | +US$1.97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1081
Rocket Lab Corp
RKLB
US$328억
| US$17.1만 | 0.01% |
1,683
+418
| +33% | +US$4.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1082
SSR Mining
SSRM
US$59.5억
| US$17.1만 | 0.01% |
6,049
-4,096
| -40% | -US$12.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1083
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.9억
| US$17.1만 | 0.01% |
+3,391
| 신규 | +US$16.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1084
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$17만 | 0.01% |
1,785
-693
| -28% | -US$6.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1085
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$17만 | 0.01% |
3,581
-193
| -5% | -US$9.16천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1086
Graham Holdings Company
GHC
US$52.5억
| US$17만 | 0.01% |
149
-61
| -29% | -US$6.86만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1087
Teck Resources
TECK
US$289억
| US$17만 | 0.01% |
2,855
-132
| -4% | -US$8.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1088
Tenaris
TS
US$285억
| US$16.9만 | 0.01% |
3,043
-2,057
| -40% | -US$12.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1089
Morningstar
MORN
US$83.8억
| US$16.8만 | 0.01% |
1,079
+463
| +75% | +US$8.05만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1090
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$3.37억
| US$16.8만 | 0.01% |
12,097
-60
| -0.5% | -US$821 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1091
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$7.72억
| US$16.8만 | 0.01% |
5,441
-199
| -4% | -US$7.1천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1092
Carlisle Companies
CSL
US$140억
| US$16.8만 | 0.01% |
462
+35
| +8% | +US$1.23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1093
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$16.7만 | 0.01% |
1,309
-2,149
| -62% | -US$26.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1094
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$16.7만 | 0.01% |
2,296
-4,284
| -65% | -US$32.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1095
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$16.7만 | 0.01% |
1,561
-779
| -33% | -US$8.88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1096
Assurant
AIZ
US$142억
| US$16.7만 | 0.01% |
621
+21
| +4% | +US$5.12천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1097
Scorpio Tankers
STNG
US$41.3억
| US$16.7만 | 0.01% |
2,406
-812
| -25% | -US$6.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1098
Spire
SR
US$50.6억
| US$16.6만 | 0.01% |
2,129
-563
| -21% | -US$4.84만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1099
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
US$3.19억
| US$16.6만 | 0.01% |
5,291
+4,432
| +516% | +US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1100
Freshworks
FRSH
US$40억
| US$16.6만 | 0.01% |
16,421
+9,962
| +154% | +US$8.87만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.