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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$5324만
| US$18만 | 0.01% |
7,167
-655
| -8% | -US$1.63만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1052
Ares Management
ARES
US$281억
| US$17.9만 | 0.01% |
1,609
-1,262
| -44% | -US$15.1만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1053
Valmont Industries
VMI
US$84.1억
| US$17.9만 | 0.01% |
310
-116
| -27% | -US$5.83만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1054
Korea Electric Power
KEP
US$138억
| US$17.9만 | 0.01% |
14,779
-6,756
| -31% | -US$9.34만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1055
Ameren
AEE
US$302억
| US$17.9만 | 0.01% |
1,580
-267
| -14% | -US$2.95만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1056
Tenet Healthcare
THC
US$218억
| US$17.8만 | 0.01% |
950
-969
| -50% | -US$17.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1057
Unity
U
US$177억
| US$17.8만 | 0.01% |
6,213
+5,230
| +532% | +US$13.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1058
Nike
NKE
US$569억
| US$17.7만 | 0.01% |
4,316
-11,409
| -73% | -US$50.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1059
Fidelity National Financial
FNF
US$111억
| US$17.6만 | 0.01% |
3,737
-1,138
| -23% | -US$5.51만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1060
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$17.6만 | 0.01% |
1,298
-283
| -18% | -US$4.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1061
Philips
PHG
US$263억
| US$17.6만 | 0.01% |
6,468
-4,673
| -42% | -US$12.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1062
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$17.6만 | 0.01% |
1,987
-2
| -0.1% | -US$174 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1063
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
PCLO
US$1991만
| US$17.5만 | 0.01% |
7,031
-311
| -4% | -US$7.75천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1064
Graphic Packaging
GPK
US$26.8억
| US$17.5만 | 0.01% |
16,512
+9,608
| +139% | +US$9.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1065
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$17.4만 | 0.01% |
2,436
-867
| -26% | -US$6.35만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1066
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$17.4만 | 0.01% |
1,480
-1,388
| -48% | -US$16.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1067
Agilon Health
AGL
US$15.2억
| US$17.4만 | 0.01% |
1,619
-438
| -21% | -US$2.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1068
Veralto
VLTO
US$256억
| US$17.3만 | 0.01% |
1,956
-326
| -14% | -US$2.83만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1069
Crane Co
CR
US$109억
| US$17.3만 | 0.01% |
774
-325
| -30% | -US$6.13만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1070
Okta
OKTA
US$352억
| US$17.2만 | 0.01% |
1,264
-69
| -5% | -US$6.49천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1071
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
| US$17.2만 | 0.01% |
4,999
-2,052
| -29% | -US$7.67만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1072
Fair Isaac
FICO
US$178억
| US$17.2만 | 0.01% |
144
-137
| -49% | -US$15.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1073
TKO Group
TKO
US$130억
| US$17.2만 | 0.01% |
855
-391
| -31% | -US$7.63만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1074
Corteva
CTVA
US$85.8억
| US$17.2만 | 0.01% |
2,031
-1,320
| -39% | -US$10.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1075
GoDaddy
GDDY
US$145억
| US$17.2만 | 0.01% |
2,026
+1,288
| +175% | +US$10.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.