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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
53,2 Mio. $
| 179.778 $ | 0,01 % |
7.167
-655
| -8 % | -16.283 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1052
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
| 179.149 $ | 0,01 % |
1.609
-1.262
| -44 % | -151.404 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1053
Valmont Industries
VMI
8,4 Mrd. $
| 179.116 $ | 0,01 % |
310
-116
| -27 % | -58.331 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1054
Korea Electric Power
KEP
13,6 Mrd. $
| 178.826 $ | 0,01 % |
14.779
-6.756
| -31 % | -93.367 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1055
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 178.559 $ | 0,01 % |
1.580
-267
| -14 % | -29.504 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1056
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
| 177.726 $ | 0,01 % |
950
-969
| -50 % | -178.148 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1057
Unity
U
18 Mrd. $
| 177.567 $ | 0,01 % |
6.213
+5.230
| +532 % | +139.127 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1058
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 177.192 $ | 0,01 % |
4.316
-11.409
| -73 % | -501.855 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1059
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 176.237 $ | 0,01 % |
3.737
-1.138
| -23 % | -55.126 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1060
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| 176.062 $ | 0,01 % |
1.298
-283
| -18 % | -40.181 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1061
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
| 175.862 $ | 0,01 % |
6.468
-4.673
| -42 % | -123.770 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1062
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
| 175.850 $ | 0,01 % |
1.987
-2
| -0,1 % | -174 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1063
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
PCLO
19,9 Mio. $
| 174.999 $ | 0,01 % |
7.031
-311
| -4 % | -7.754 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1064
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
| 174.530 $ | 0,01 % |
16.512
+9.608
| +139 % | +98.017 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1065
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 174.165 $ | 0,01 % |
2.436
-867
| -26 % | -63.536 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1066
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 173.592 $ | 0,01 % |
1.480
-1.388
| -48 % | -162.014 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1067
Agilon Health
AGL
1,51 Mrd. $
| 173.526 $ | 0,01 % |
1.619
-438
| -21 % | -28.687 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1068
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| 173.462 $ | 0,01 % |
1.956
-326
| -14 % | -28.311 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1069
Crane Co
CR
10,6 Mrd. $
| 172.719 $ | 0,01 % |
774
-325
| -30 % | -61.251 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1070
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
| 172.472 $ | 0,01 % |
1.264
-69
| -5 % | -6.489 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1071
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| 172.470 $ | 0,01 % |
4.999
-2.052
| -29 % | -76.678 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1072
Fair Isaac
FICO
17,6 Mrd. $
| 172.335 $ | 0,01 % |
144
-137
| -49 % | -153.463 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1073
TKO Group
TKO
12,7 Mrd. $
| 172.079 $ | 0,01 % |
855
-391
| -31 % | -76.251 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1074
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 172.020 $ | 0,01 % |
2.031
-1.320
| -39 % | -105.992 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1075
GoDaddy
GDDY
14,3 Mrd. $
| 171.990 $ | 0,01 % |
2.026
+1.288
| +175 % | +108.664 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .