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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
USD 53.2 M
| USD 180 k | 0.01% |
7,167
-655
| -8% | -USD 16.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1052
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| USD 179 k | 0.01% |
1,609
-1,262
| -44% | -USD 151 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1053
Valmont Industries
VMI
USD 8398 M
| USD 179 k | 0.01% |
310
-116
| -27% | -USD 58.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1054
Korea Electric Power
KEP
USD 13.6 mil M
| USD 179 k | 0.01% |
14,779
-6,756
| -31% | -USD 93.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1055
Ameren
AEE
USD 29.9 mil M
| USD 179 k | 0.01% |
1,580
-267
| -14% | -USD 29.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1056
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 178 k | 0.01% |
950
-969
| -50% | -USD 178 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1057
Unity
U
USD 18 mil M
| USD 178 k | 0.01% |
6,213
+5,230
| +532% | +USD 139 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1058
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 177 k | 0.01% |
4,316
-11,409
| -73% | -USD 502 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1059
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.8 mil M
| USD 176 k | 0.01% |
3,737
-1,138
| -23% | -USD 55.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1060
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 176 k | 0.01% |
1,298
-283
| -18% | -USD 40.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1061
Philips
PHG
USD 26.3 mil M
| USD 176 k | 0.01% |
6,468
-4,673
| -42% | -USD 124 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1062
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1368 M
| USD 176 k | 0.01% |
1,987
-2
| -0.1% | -USD 174 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1063
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
PCLO
USD 19.9 M
| USD 175 k | 0.01% |
7,031
-311
| -4% | -USD 7.75 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1064
Graphic Packaging
GPK
USD 2597 M
| USD 175 k | 0.01% |
16,512
+9,608
| +139% | +USD 98 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1065
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 174 k | 0.01% |
2,436
-867
| -26% | -USD 63.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1066
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 174 k | 0.01% |
1,480
-1,388
| -48% | -USD 162 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1067
Agilon Health
AGL
USD 1506 M
| USD 174 k | 0.01% |
1,619
-438
| -21% | -USD 28.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1068
Veralto
VLTO
USD 25.4 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
1,956
-326
| -14% | -USD 28.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1069
Crane Co
CR
USD 10.6 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
774
-325
| -30% | -USD 61.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1070
Okta
OKTA
USD 37.2 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
1,264
-69
| -5% | -USD 6.49 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1071
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 13.6 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
4,999
-2,052
| -29% | -USD 76.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1072
Fair Isaac
FICO
USD 17.6 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
144
-137
| -49% | -USD 153 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1073
TKO Group
TKO
USD 12.7 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
855
-391
| -31% | -USD 76.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1074
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 172 k | 0.01% |
2,031
-1,320
| -39% | -USD 106 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1075
GoDaddy
GDDY
USD 14.3 mil M
| USD 172 k | 0.01% |
2,026
+1,288
| +175% | +USD 109 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.