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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
US$ 53,2 mi
| US$ 180 mil | 0,01% |
7.167
-655
| -8% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1052
Ares Management
ARES
US$ 27,8 bi
| US$ 179 mil | 0,01% |
1.609
-1.262
| -44% | -US$ 151 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1053
Valmont Industries
VMI
US$ 8,4 bi
| US$ 179 mil | 0,01% |
310
-116
| -27% | -US$ 58,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1054
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,6 bi
| US$ 179 mil | 0,01% |
14.779
-6.756
| -31% | -US$ 93,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1055
Ameren
AEE
US$ 29,9 bi
| US$ 179 mil | 0,01% |
1.580
-267
| -14% | -US$ 29,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1056
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 178 mil | 0,01% |
950
-969
| -50% | -US$ 178 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1057
Unity
U
US$ 18 bi
| US$ 178 mil | 0,01% |
6.213
+5.230
| +532% | +US$ 139 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1058
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 177 mil | 0,01% |
4.316
-11.409
| -73% | -US$ 502 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1059
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,8 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
3.737
-1.138
| -23% | -US$ 55,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1060
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
1.298
-283
| -18% | -US$ 40,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1061
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
6.468
-4.673
| -42% | -US$ 124 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1062
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 176 mil | 0,01% |
1.987
-2
| -0,1% | -US$ 174 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1063
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
PCLO
US$ 19,9 mi
| US$ 175 mil | 0,01% |
7.031
-311
| -4% | -US$ 7,75 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1064
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,6 bi
| US$ 175 mil | 0,01% |
16.512
+9.608
| +139% | +US$ 98 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1065
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 174 mil | 0,01% |
2.436
-867
| -26% | -US$ 63,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1066
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 174 mil | 0,01% |
1.480
-1.388
| -48% | -US$ 162 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1067
Agilon Health
AGL
US$ 1,51 bi
| US$ 174 mil | 0,01% |
1.619
-438
| -21% | -US$ 28,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1068
Veralto
VLTO
US$ 25,4 bi
| US$ 173 mil | 0,01% |
1.956
-326
| -14% | -US$ 28,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1069
Crane Co
CR
US$ 10,6 bi
| US$ 173 mil | 0,01% |
774
-325
| -30% | -US$ 61,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1070
Okta
OKTA
US$ 37,2 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
1.264
-69
| -5% | -US$ 6,49 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1071
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 13,6 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
4.999
-2.052
| -29% | -US$ 76,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1072
Fair Isaac
FICO
US$ 17,6 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
144
-137
| -49% | -US$ 153 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1073
TKO Group
TKO
US$ 12,7 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
855
-391
| -31% | -US$ 76,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1074
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
2.031
-1.320
| -39% | -US$ 106 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1075
GoDaddy
GDDY
US$ 14,3 bi
| US$ 172 mil | 0,01% |
2.026
+1.288
| +175% | +US$ 109 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.