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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Virtus KAR Mid-Cap ETF
KMID
$5324万
| $18万 | 0.01% |
7,167
-655
| -8% | -$1.63万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1052
Ares Management
ARES
$278億
| $17.9万 | 0.01% |
1,609
-1,262
| -44% | -$15.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1053
Valmont Industries
VMI
$84億
| $17.9万 | 0.01% |
310
-116
| -27% | -$5.83万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1054
Korea Electric Power
KEP
$136億
| $17.9万 | 0.01% |
14,779
-6,756
| -31% | -$9.34万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1055
Ameren
AEE
$299億
| $17.9万 | 0.01% |
1,580
-267
| -14% | -$2.95万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1056
Tenet Healthcare
THC
$216億
| $17.8万 | 0.01% |
950
-969
| -50% | -$17.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1057
Unity
U
$180億
| $17.8万 | 0.01% |
6,213
+5,230
| +532% | +$13.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1058
Nike
NKE
$554億
| $17.7万 | 0.01% |
4,316
-11,409
| -73% | -$50.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1059
Fidelity National Financial
FNF
$108億
| $17.6万 | 0.01% |
3,737
-1,138
| -23% | -$5.51万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1060
DuPont de Nemours
DD
$184億
| $17.6万 | 0.01% |
1,298
-283
| -18% | -$4.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1061
Philips
PHG
$263億
| $17.6万 | 0.01% |
6,468
-4,673
| -42% | -$12.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1062
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.7億
| $17.6万 | 0.01% |
1,987
-2
| -0.1% | -$174 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1063
Virtus SEIX AAA Private Credit CLO ETF
PCLO
$1991万
| $17.5万 | 0.01% |
7,031
-311
| -4% | -$7,754 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1064
Graphic Packaging
GPK
$26億
| $17.5万 | 0.01% |
16,512
+9,608
| +139% | +$9.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1065
W.P. Carey
WPC
$146億
| $17.4万 | 0.01% |
2,436
-867
| -26% | -$6.35万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1066
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $17.4万 | 0.01% |
1,480
-1,388
| -48% | -$16.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1067
Agilon Health
AGL
$15.1億
| $17.4万 | 0.01% |
1,619
-438
| -21% | -$2.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1068
Veralto
VLTO
$254億
| $17.3万 | 0.01% |
1,956
-326
| -14% | -$2.83万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1069
Crane Co
CR
$106億
| $17.3万 | 0.01% |
774
-325
| -30% | -$6.13万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1070
Okta
OKTA
$372億
| $17.2万 | 0.01% |
1,264
-69
| -5% | -$6,489 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1071
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$136億
| $17.2万 | 0.01% |
4,999
-2,052
| -29% | -$7.67万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1072
Fair Isaac
FICO
$176億
| $17.2万 | 0.01% |
144
-137
| -49% | -$15.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1073
TKO Group
TKO
$127億
| $17.2万 | 0.01% |
855
-391
| -31% | -$7.63万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1074
Corteva
CTVA
$83.1億
| $17.2万 | 0.01% |
2,031
-1,320
| -39% | -$10.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1075
GoDaddy
GDDY
$143億
| $17.2万 | 0.01% |
2,026
+1,288
| +175% | +$10.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。