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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Travel + Leisure Co
TNL
$39.8億
| $20万 | 0.01% |
2,611
-605
| -19% | -$4.25万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1002
iShares Global REIT ETF
REET
$47.2億
| $19.9万 | 0.01% |
7,190
+341
| +5% | +$9,248 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1003
RELX
RELX
$704億
| $19.8万 | 0.01% |
6,260
-1,835
| -23% | -$6.22万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1004
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $19.8万 | 0.01% |
3,916
-7,479
| -66% | -$37.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1005
Stanley Black & Decker
SWK
$150億
| $19.8万 | 0.01% |
2,103
+426
| +25% | +$3.34万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1006
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $19.8万 | 0.01% |
3,849
-1,282
| -25% | -$5.38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1007
Paylocity
PCTY
$92.4億
| $19.7万 | 0.01% |
1,886
+482
| +34% | +$5.13万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1008
Blue Bird Corp
BLBD
$19.7億
| $19.7万 | 0.01% |
2,496
+2,031
| +437% | +$13.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1009
Qualys
QLYS
$75億
| $19.7万 | 0.01% |
1,430
+15
| +1% | +$1,476 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1010
Argan
AGX
$46.4億
| $19.6万 | 0.01% |
245
-15
| -6% | -$9,980 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1011
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.8億
| $19.4万 | 0.01% |
973
-206
| -17% | -$3.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1012
argenx
ARGX
$549億
| $19.4万 | 0.01% |
209
-49
| -19% | -$4.04万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1013
OGE Energy
OGE
$100億
| $19.4万 | 0.01% |
3,978
+407
| +11% | +$1.95万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1014
Las Vegas Sands
LVS
$231億
| $19.3万 | 0.01% |
4,181
-5,801
| -58% | -$30.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1015
Lineage Inc
LINE
$80.5億
| $19.3万 | 0.01% |
4,462
+1,398
| +46% | +$5.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1016
NewMarket
NEU
$80.1億
| $19.2万 | 0.01% |
243
+47
| +24% | +$3.39万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1017
Ovintiv
OVV
$200億
| $19.2万 | 0.01% |
3,647
-385
| -10% | -$2.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1018
Ares Capital
ARCC
$134億
| $19.2万 | 0.01% |
10,363
-368
| -3% | -$6,870 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1019
Fortis
FTS
$296億
| $19.2万 | 0.01% |
3,350
-1,308
| -28% | -$7.38万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1020
SEI Investments
SEIC
$122億
| $19.2万 | 0.01% |
2,184
-1,356
| -38% | -$11.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1021
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $19.1万 | 0.01% |
1,755
+395
| +29% | +$4.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1022
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $19万 | 0.01% |
1,028
-432
| -30% | -$7.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1023
AvePoint
AVPT
$34.9億
| $19万 | 0.01% |
16,955
+2,576
| +18% | +$2.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1024
Albemarle
ALB
$111億
| $19万 | 0.01% |
1,405
-286
| -17% | -$5.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1025
FormFactor
FORM
$77億
| $18.9万 | 0.01% |
1,181
-546
| -32% | -$7.24万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。