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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 199.518 $ | 0,01 % |
2.611
-605
| -19 % | -42.505 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1002
iShares Global REIT ETF
REET
4,72 Mrd. $
| 198.594 $ | 0,01 % |
7.190
+341
| +5 % | +9.248 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1003
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
| 198.284 $ | 0,01 % |
6.260
-1.835
| -23 % | -62.166 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1004
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 198.165 $ | 0,01 % |
3.916
-7.479
| -66 % | -374.750 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1005
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 197.972 $ | 0,01 % |
2.103
+426
| +25 % | +33.377 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1006
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 197.907 $ | 0,01 % |
3.849
-1.282
| -25 % | -53.837 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1007
Paylocity
PCTY
9,24 Mrd. $
| 197.143 $ | 0,01 % |
1.886
+482
| +34 % | +51.337 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1008
Blue Bird Corp
BLBD
1,97 Mrd. $
| 197.085 $ | 0,01 % |
2.496
+2.031
| +437 % | +137.856 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1009
Qualys
QLYS
7,5 Mrd. $
| 196.611 $ | 0,01 % |
1.430
+15
| +1 % | +1.476 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1010
Argan
AGX
4,64 Mrd. $
| 195.645 $ | 0,01 % |
245
-15
| -6 % | -9.980 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1011
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 194.384 $ | 0,01 % |
973
-206
| -17 % | -36.899 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1012
argenx
ARGX
54,9 Mrd. $
| 193.904 $ | 0,01 % |
209
-49
| -19 % | -40.423 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1013
OGE Energy
OGE
10 Mrd. $
| 193.570 $ | 0,01 % |
3.978
+407
| +11 % | +19.478 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1014
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 193.130 $ | 0,01 % |
4.181
-5.801
| -58 % | -300.870 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1015
Lineage Inc
LINE
8,05 Mrd. $
| 192.981 $ | 0,01 % |
4.462
+1.398
| +46 % | +54.988 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1016
NewMarket
NEU
8,01 Mrd. $
| 192.315 $ | 0,01 % |
243
+47
| +24 % | +33.871 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1017
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 192.035 $ | 0,01 % |
3.647
-385
| -10 % | -21.983 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1018
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 192.026 $ | 0,01 % |
10.363
-368
| -3 % | -6.870 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1019
Fortis
FTS
29,6 Mrd. $
| 191.699 $ | 0,01 % |
3.350
-1.308
| -28 % | -73.790 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1020
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
| 191.584 $ | 0,01 % |
2.184
-1.356
| -38 % | -118.284 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1021
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 191.366 $ | 0,01 % |
1.755
+395
| +29 % | +43.039 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1022
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 190.372 $ | 0,01 % |
1.028
-432
| -30 % | -75.073 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1023
AvePoint
AVPT
3,49 Mrd. $
| 190.065 $ | 0,01 % |
16.955
+2.576
| +18 % | +26.490 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1024
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 189.718 $ | 0,01 % |
1.405
-286
| -17 % | -50.439 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1025
FormFactor
FORM
7,7 Mrd. $
| 188.877 $ | 0,01 % |
1.181
-546
| -32 % | -72.439 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .