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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8억
| US$20만 | 0.01% |
2,611
-605
| -19% | -US$4.25만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1002
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2억
| US$19.9만 | 0.01% |
7,190
+341
| +5% | +US$9.25천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1003
RELX
RELX
US$704억
| US$19.8만 | 0.01% |
6,260
-1,835
| -23% | -US$6.22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1004
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$19.8만 | 0.01% |
3,916
-7,479
| -66% | -US$37.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1005
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$19.8만 | 0.01% |
2,103
+426
| +25% | +US$3.34만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1006
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$19.8만 | 0.01% |
3,849
-1,282
| -25% | -US$5.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1007
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$19.7만 | 0.01% |
1,886
+482
| +34% | +US$5.13만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1008
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.7억
| US$19.7만 | 0.01% |
2,496
+2,031
| +437% | +US$13.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1009
Qualys
QLYS
US$75억
| US$19.7만 | 0.01% |
1,430
+15
| +1% | +US$1.48천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1010
Argan
AGX
US$46.4억
| US$19.6만 | 0.01% |
245
-15
| -6% | -US$10천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1011
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$19.4만 | 0.01% |
973
-206
| -17% | -US$3.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1012
argenx
ARGX
US$549억
| US$19.4만 | 0.01% |
209
-49
| -19% | -US$4.04만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1013
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$19.4만 | 0.01% |
3,978
+407
| +11% | +US$1.95만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1014
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$19.3만 | 0.01% |
4,181
-5,801
| -58% | -US$30.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1015
Lineage Inc
LINE
US$80.5억
| US$19.3만 | 0.01% |
4,462
+1,398
| +46% | +US$5.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1016
NewMarket
NEU
US$80.1억
| US$19.2만 | 0.01% |
243
+47
| +24% | +US$3.39만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1017
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$19.2만 | 0.01% |
3,647
-385
| -10% | -US$2.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1018
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$19.2만 | 0.01% |
10,363
-368
| -3% | -US$6.87천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1019
Fortis
FTS
US$296억
| US$19.2만 | 0.01% |
3,350
-1,308
| -28% | -US$7.38만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1020
SEI Investments
SEIC
US$122억
| US$19.2만 | 0.01% |
2,184
-1,356
| -38% | -US$11.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1021
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$19.1만 | 0.01% |
1,755
+395
| +29% | +US$4.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1022
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$19만 | 0.01% |
1,028
-432
| -30% | -US$7.51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1023
AvePoint
AVPT
US$34.9억
| US$19만 | 0.01% |
16,955
+2,576
| +18% | +US$2.65만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1024
Albemarle
ALB
US$111억
| US$19만 | 0.01% |
1,405
-286
| -17% | -US$5.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1025
FormFactor
FORM
US$77억
| US$18.9만 | 0.01% |
1,181
-546
| -32% | -US$7.24만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.