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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$22.3만 | 0.01% |
5,641
-1,032
| -15% | -US$4.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
952
10x Genomics
TXG
US$93.2억
| US$22.2만 | 0.01% |
5,797
-1,389
| -19% | -US$3.64만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
953
Manhattan Associates
MANH
US$139억
| US$22.1만 | 0.01% |
1,588
-339
| -18% | -US$4.67만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
954
Pentair
PNR
US$88.3억
| US$22.1만 | 0.01% |
2,884
-1,142
| -28% | -US$9.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
955
Box
BOX
US$59.2억
| US$22.1만 | 0.01% |
8,319
+2,169
| +35% | +US$5.41만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
956
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$21.9만 | 0.01% |
2,202
-905
| -29% | -US$9.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
957
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$21.9만 | 0.01% |
1,346
-378
| -22% | -US$5.85만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
958
Kroger
KR
US$394억
| US$21.9만 | 0.01% |
3,946
-1,073
| -21% | -US$7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
959
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$21.7만 | 0.01% |
+510
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
960
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$21.7만 | 0.01% |
6,861
+1,957
| +40% | +US$6.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
961
Evergy
EVRG
US$195억
| US$21.7만 | 0.01% |
2,508
-109
| -4% | -US$9.02천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
962
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3억
| US$21.6만 | 0.01% |
5,007
-5,016
| -50% | -US$20.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
963
Smurfit Westrock
SW
US$220억
| US$21.6만 | 0.01% |
4,659
-5,218
| -53% | -US$21.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
964
Nomura Holdings
NMR
US$262억
| US$21.4만 | 0.01% |
24,331
-11,272
| -32% | -US$9.38만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
965
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$100억
| US$21.3만 | 0.01% |
3,253
-179
| -5% | -US$1.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
966
Everpure Inc
P
US$411억
| US$21.3만 | 0.01% |
2,705
-1,510
| -36% | -US$11.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
967
Commault Systems
CVLT
US$70.2억
| US$21.3만 | 0.01% |
1,500
+258
| +21% | +US$2.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
968
Mueller Water Products
MWA
US$34.8억
| US$21.2만 | 0.01% |
8,216
-552
| -6% | -US$1.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
969
Sun Life Financial
SLF
US$440억
| US$21.2만 | 0.01% |
2,704
-863
| -24% | -US$6.21만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
970
Molson Coors Class B
TAP
US$76.8억
| US$21.1만 | 0.01% |
5,412
+3,872
| +251% | +US$16.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
971
Xylem
XYL
US$254억
| US$21만 | 0.01% |
1,778
+440
| +33% | +US$5.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
972
SK Telecom
SKM
US$118억
| US$21만 | 0.01% |
6,530
-5,010
| -43% | -US$18.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
973
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$21만 | 0.01% |
16,136
-3,272
| -17% | -US$5.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
974
Roku
ROKU
US$236억
| US$21만 | 0.01% |
1,518
-810
| -35% | -US$9.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
975
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$1.98억
| US$20.9만 | 0.01% |
5,021
+4,239
| +542% | +US$17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.