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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Canadian Natural Resources
CNQ
$1135億
| $22.3万 | 0.01% |
5,641
-1,032
| -15% | -$4.69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
952
10x Genomics
TXG
$93.2億
| $22.2万 | 0.01% |
5,797
-1,389
| -19% | -$3.64万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
953
Manhattan Associates
MANH
$139億
| $22.1万 | 0.01% |
1,588
-339
| -18% | -$4.67万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
954
Pentair
PNR
$88.3億
| $22.1万 | 0.01% |
2,884
-1,142
| -28% | -$9.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
955
Box
BOX
$59.2億
| $22.1万 | 0.01% |
8,319
+2,169
| +35% | +$5.41万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
956
Tradeweb Markets
TW
$259億
| $21.9万 | 0.01% |
2,202
-905
| -29% | -$9.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
957
Expeditors International
EXPD
$255億
| $21.9万 | 0.01% |
1,346
-378
| -22% | -$5.85万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
958
Kroger
KR
$394億
| $21.9万 | 0.01% |
3,946
-1,073
| -21% | -$7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
959
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $21.7万 | 0.01% |
+510
| 新規 | +$21万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
960
Tractor Supply
TSCO
$174億
| $21.7万 | 0.01% |
6,861
+1,957
| +40% | +$6.76万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
961
Evergy
EVRG
$195億
| $21.7万 | 0.01% |
2,508
-109
| -4% | -$9,025 |
2021 Q4
18四半期
|
|
962
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.3億
| $21.6万 | 0.01% |
5,007
-5,016
| -50% | -$20.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
963
Smurfit Westrock
SW
$220億
| $21.6万 | 0.01% |
4,659
-5,218
| -53% | -$21.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
964
Nomura Holdings
NMR
$262億
| $21.4万 | 0.01% |
24,331
-11,272
| -32% | -$9.38万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
965
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$100億
| $21.3万 | 0.01% |
3,253
-179
| -5% | -$1.07万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
966
Everpure Inc
P
$411億
| $21.3万 | 0.01% |
2,705
-1,510
| -36% | -$11.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
967
Commault Systems
CVLT
$70.2億
| $21.3万 | 0.01% |
1,500
+258
| +21% | +$2.77万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
968
Mueller Water Products
MWA
$34.8億
| $21.2万 | 0.01% |
8,216
-552
| -6% | -$1.48万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
969
Sun Life Financial
SLF
$440億
| $21.2万 | 0.01% |
2,704
-863
| -24% | -$6.21万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
970
Molson Coors Class B
TAP
$76.8億
| $21.1万 | 0.01% |
5,412
+3,872
| +251% | +$16.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
971
Xylem
XYL
$254億
| $21万 | 0.01% |
1,778
+440
| +33% | +$5.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
972
SK Telecom
SKM
$118億
| $21万 | 0.01% |
6,530
-5,010
| -43% | -$18.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
973
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $21万 | 0.01% |
16,136
-3,272
| -17% | -$5.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
974
Roku
ROKU
$236億
| $21万 | 0.01% |
1,518
-810
| -35% | -$9.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
975
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
$1.98億
| $20.9万 | 0.01% |
5,021
+4,239
| +542% | +$17万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。