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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Reinsurance Group of America
RGA
$172億
| $23.3万 | 0.01% |
1,095
-692
| -39% | -$14.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
927
Covista Inc
CVSA
$44.6億
| $23.2万 | 0.01% |
1,865
-128
| -6% | -$1.54万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
928
Liberty Energy
LBRT
$25.4億
| $23.2万 | 0.01% |
8,871
-1,085
| -11% | -$3.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
929
Jack Henry & Associates
JKHY
$114億
| $23.1万 | 0.01% |
1,680
+100
| +6% | +$1.42万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
930
Power Integrations
POWI
$26.2億
| $23.1万 | 0.01% |
2,752
+1,938
| +238% | +$14万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
931
Alcoa
AA
$100億
| $23万 | 0.01% |
4,412
-1,071
| -20% | -$7.17万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
932
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.5億
| $23万 | 0.01% |
3,192
-3,192
| -50% | -$21.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
933
Twilio
TWLO
$402億
| $23万 | 0.01% |
1,114
-291
| -21% | -$5.16万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
934
Insulet
PODD
$103億
| $23万 | 0.01% |
1,508
-106
| -7% | -$1.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
935
PACS Group
PACS
$75.4億
| $22.9万 | 0.01% |
5,362
+298
| +6% | +$1.07万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
936
Kaiser Aluminum
KALU
$17.5億
| $22.8万 | 0.01% |
1,166
+657
| +129% | +$11.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
937
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
$40.4億
| $22.8万 | 0.01% |
7,167
-133
| -2% | -$4,398 |
2026 Q1
1四半期
|
|
938
Cognex
CGNX
$93.4億
| $22.7万 | 0.01% |
3,137
-751
| -19% | -$4.56万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
939
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $22.7万 | 0.01% |
4,589
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
940
Deutsche Bank
DB
$586億
| $22.7万 | 0.01% |
6,720
-4,870
| -42% | -$15.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
941
ResMed
RMD
$356億
| $22.7万 | 0.01% |
1,164
+10
| +0.9% | +$2,073 |
2021 Q4
18四半期
|
|
942
EnerSys
ENS
$59.9億
| $22.6万 | 0.01% |
965
-131
| -12% | -$2.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
943
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
$18.1億
| $22.5万 | 0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
944
KeyCorp
KEY
$225億
| $22.5万 | 0.01% |
9,768
-497
| -5% | -$1.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
945
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$108億
| $22.5万 | 0.01% |
3,926
-2,919
| -43% | -$16万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
946
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $22.4万 | 0.01% |
3,680
-9,082
| -71% | -$54.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
947
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $22.4万 | 0.01% |
8,384
+852
| +11% | +$2.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
948
Willis Towers Watson
WTW
$302億
| $22.3万 | 0.01% |
854
-482
| -36% | -$12.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
949
Blue Owl Capital
OWL
$64億
| $22.3万 | 0.01% |
25,512
+11,704
| +85% | +$11.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
950
GlobalFoundries
GFS
$247億
| $22.3万 | 0.01% |
2,704
-333
| -11% | -$2.33万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。