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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$74億
| $25.9万 | 0.01% |
4,904
+2,182
| +80% | +$10.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
877
STMicroelectronics
STM
$394億
| $25.9万 | 0.01% |
3,452
-1,841
| -35% | -$11.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
878
Coherent
COHR
$412億
| $25.8万 | 0.01% |
655
-21
| -3% | -$7,428 |
2021 Q4
18四半期
|
|
879
Takeda Pharmaceutical
TAK
$647億
| $25.8万 | 0.01% |
16,089
-9,807
| -38% | -$16.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
880
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $25.8万 | 0.01% |
2,605
-1,168
| -31% | -$11.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
881
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $25.8万 | 0.01% |
2,348
-107
| -4% | -$1.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
882
Barrick Mining
B
$628億
| $25.7万 | 0.01% |
7,007
-1,014
| -13% | -$4.16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
883
Chunghwa Telecom
CHT
$376億
| $25.7万 | 0.01% |
5,808
-5,551
| -49% | -$24.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
884
OneMain Financial
OMF
$64.1億
| $25.6万 | 0.01% |
4,203
+627
| +18% | +$3.53万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
885
Align Technology
ALGN
$110億
| $25.6万 | 0.01% |
1,519
-233
| -13% | -$4.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
886
CDW
CDW
$206億
| $25.5万 | 0.01% |
1,816
-88
| -5% | -$1.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
887
First Industrial Realty Trust
FR
$72.2億
| $25.3万 | 0.01% |
4,133
-859
| -17% | -$5.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
888
Omega Healthcare
OHI
$140億
| $25.3万 | 0.01% |
5,305
-279
| -5% | -$1.29万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
889
HEICO Corp
HEI
$416億
| $25.2万 | 0.01% |
708
-112
| -14% | -$3.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
890
Roblox
RBLX
$378億
| $25.2万 | 0.01% |
4,632
-379
| -8% | -$1.89万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
891
Lennar Class A
LEN
$202億
| $25.1万 | 0.01% |
2,776
-1,179
| -30% | -$10.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
892
NXP Semiconductors
NXPI
$592億
| $25.1万 | 0.01% |
894
-198
| -18% | -$5.46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
893
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
$122億
| $25.1万 | 0.01% |
4,729
+654
| +16% | +$3.44万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
894
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $25.1万 | 0.01% |
476
-244
| -34% | -$13.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
895
US Foods
USFD
$218億
| $25万 | 0.01% |
2,449
-2,004
| -45% | -$17.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
896
Alibaba
BABA
$2479億
| $25万 | 0.01% |
2,608
-470
| -15% | -$5.89万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
897
Principal Financial Group
PFG
$232億
| $25万 | 0.01% |
2,321
-809
| -26% | -$8.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
898
Loews
L
$229億
| $25万 | 0.01% |
2,207
-1,020
| -32% | -$11.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
899
International Paper
IP
$176億
| $25万 | 0.01% |
6,548
-3,488
| -35% | -$11.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
900
Old Republic International
ORI
$93.9億
| $24.9万 | 0.01% |
6,097
-5,854
| -49% | -$23.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。