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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$74억
| US$25.9만 | 0.01% |
4,904
+2,182
| +80% | +US$10.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
877
STMicroelectronics
STM
US$394억
| US$25.9만 | 0.01% |
3,452
-1,841
| -35% | -US$11.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
878
Coherent
COHR
US$412억
| US$25.8만 | 0.01% |
655
-21
| -3% | -US$7.43천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
879
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$647억
| US$25.8만 | 0.01% |
16,089
-9,807
| -38% | -US$16.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
880
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$25.8만 | 0.01% |
2,605
-1,168
| -31% | -US$11.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
881
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$25.8만 | 0.01% |
2,348
-107
| -4% | -US$1.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
882
Barrick Mining
B
US$628억
| US$25.7만 | 0.01% |
7,007
-1,014
| -13% | -US$4.16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
883
Chunghwa Telecom
CHT
US$376억
| US$25.7만 | 0.01% |
5,808
-5,551
| -49% | -US$24.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
884
OneMain Financial
OMF
US$64.1억
| US$25.6만 | 0.01% |
4,203
+627
| +18% | +US$3.53만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
885
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$25.6만 | 0.01% |
1,519
-233
| -13% | -US$4.04만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
886
CDW
CDW
US$206억
| US$25.5만 | 0.01% |
1,816
-88
| -5% | -US$1.11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
887
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.2억
| US$25.3만 | 0.01% |
4,133
-859
| -17% | -US$5.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
888
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$25.3만 | 0.01% |
5,305
-279
| -5% | -US$1.29만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
889
HEICO Corp
HEI
US$416억
| US$25.2만 | 0.01% |
708
-112
| -14% | -US$3.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
890
Roblox
RBLX
US$378억
| US$25.2만 | 0.01% |
4,632
-379
| -8% | -US$1.89만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
891
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$25.1만 | 0.01% |
2,776
-1,179
| -30% | -US$10.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
892
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$25.1만 | 0.01% |
894
-198
| -18% | -US$5.46만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
893
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122억
| US$25.1만 | 0.01% |
4,729
+654
| +16% | +US$3.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
894
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$25.1만 | 0.01% |
476
-244
| -34% | -US$13.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
895
US Foods
USFD
US$218억
| US$25만 | 0.01% |
2,449
-2,004
| -45% | -US$17.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
896
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$25만 | 0.01% |
2,608
-470
| -15% | -US$5.89만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
897
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$25만 | 0.01% |
2,321
-809
| -26% | -US$8.21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
898
Loews
L
US$229억
| US$25만 | 0.01% |
2,207
-1,020
| -32% | -US$11.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
899
International Paper
IP
US$176억
| US$25만 | 0.01% |
6,548
-3,488
| -35% | -US$11.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
900
Old Republic International
ORI
US$93.9억
| US$24.9만 | 0.01% |
6,097
-5,854
| -49% | -US$23.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.