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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Reinsurance Group of America
RGA
US$178억
| US$23.3만 | 0.01% |
1,095
-692
| -39% | -US$14.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
927
Covista Inc
CVSA
US$44.6억
| US$23.2만 | 0.01% |
1,865
-128
| -6% | -US$1.54만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
928
Liberty Energy
LBRT
US$25.1억
| US$23.2만 | 0.01% |
8,871
-1,085
| -11% | -US$3.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
929
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113억
| US$23.1만 | 0.01% |
1,680
+100
| +6% | +US$1.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
930
Power Integrations
POWI
US$26.3억
| US$23.1만 | 0.01% |
2,752
+1,938
| +238% | +US$14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
931
Alcoa
AA
US$102억
| US$23만 | 0.01% |
4,412
-1,071
| -20% | -US$7.17만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
932
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.5억
| US$23만 | 0.01% |
3,192
-3,192
| -50% | -US$21.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
933
Twilio
TWLO
US$390억
| US$23만 | 0.01% |
1,114
-291
| -21% | -US$5.16만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
934
Insulet
PODD
US$103억
| US$23만 | 0.01% |
1,508
-106
| -7% | -US$1.77만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
935
PACS Group
PACS
US$75.2억
| US$22.9만 | 0.01% |
5,362
+298
| +6% | +US$1.07만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
936
Kaiser Aluminum
KALU
US$18.8억
| US$22.8만 | 0.01% |
1,166
+657
| +129% | +US$11.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
937
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.4억
| US$22.8만 | 0.01% |
7,167
-133
| -2% | -US$4.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
938
Cognex
CGNX
US$91.9억
| US$22.7만 | 0.01% |
3,137
-751
| -19% | -US$4.56만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
939
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$22.7만 | 0.01% |
4,589
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
940
Deutsche Bank
DB
US$592억
| US$22.7만 | 0.01% |
6,720
-4,870
| -42% | -US$15.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
941
ResMed
RMD
US$356억
| US$22.7만 | 0.01% |
1,164
+10
| +0.9% | +US$2.07천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
942
EnerSys
ENS
US$60.8억
| US$22.6만 | 0.01% |
965
-131
| -12% | -US$2.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
943
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
US$18.1억
| US$22.5만 | 0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
944
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$22.5만 | 0.01% |
9,768
-497
| -5% | -US$1.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
945
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$22.5만 | 0.01% |
3,926
-2,919
| -43% | -US$16만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
946
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
| US$22.4만 | 0.01% |
3,680
-9,082
| -71% | -US$54.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
947
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$22.4만 | 0.01% |
8,384
+852
| +11% | +US$2.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
948
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$22.3만 | 0.01% |
854
-482
| -36% | -US$12.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
949
Blue Owl Capital
OWL
US$66.4억
| US$22.3만 | 0.01% |
25,512
+11,704
| +85% | +US$11.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
950
GlobalFoundries
GFS
US$242억
| US$22.3만 | 0.01% |
2,704
-333
| -11% | -US$2.33만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.