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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 222.821 $ | 0,01 % |
5.641
-1.032
| -15 % | -46.916 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
952
10x Genomics
TXG
9,32 Mrd. $
| 222.257 $ | 0,01 % |
5.797
-1.389
| -19 % | -36.401 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
953
Manhattan Associates
MANH
13,9 Mrd. $
| 221.131 $ | 0,01 % |
1.588
-339
| -18 % | -46.707 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
954
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 221.112 $ | 0,01 % |
2.884
-1.142
| -28 % | -90.338 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
955
Box
BOX
5,92 Mrd. $
| 220.787 $ | 0,01 % |
8.319
+2.169
| +35 % | +54.134 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
956
Tradeweb Markets
TW
25,9 Mrd. $
| 219.451 $ | 0,01 % |
2.202
-905
| -29 % | -98.173 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
957
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 219.398 $ | 0,01 % |
1.346
-378
| -22 % | -58.457 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
958
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 219.087 $ | 0,01 % |
3.946
-1.073
| -21 % | -70.000 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
959
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 217.464 $ | 0,01 % |
+510
| Neu | +210.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
960
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 216.881 $ | 0,01 % |
6.861
+1.957
| +40 % | +67.647 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
961
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
| 216.766 $ | 0,01 % |
2.508
-109
| -4 % | -9.025 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
962
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
| 215.852 $ | 0,01 % |
5.007
-5.016
| -50 % | -207.454 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
963
Smurfit Westrock
SW
22 Mrd. $
| 215.540 $ | 0,01 % |
4.659
-5.218
| -53 % | -215.480 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
964
Nomura Holdings
NMR
26,2 Mrd. $
| 213.628 $ | 0,01 % |
24.331
-11.272
| -32 % | -93.762 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
965
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 213.429 $ | 0,01 % |
3.253
-179
| -5 % | -10.681 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
966
Everpure Inc
P
41,1 Mrd. $
| 213.127 $ | 0,01 % |
2.705
-1.510
| -36 % | -110.654 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
967
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
| 212.595 $ | 0,01 % |
1.500
+258
| +21 % | +27.712 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
968
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
| 212.217 $ | 0,01 % |
8.216
-552
| -6 % | -14.772 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
969
Sun Life Financial
SLF
44 Mrd. $
| 212.042 $ | 0,01 % |
2.704
-863
| -24 % | -62.102 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
970
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
| 210.851 $ | 0,01 % |
5.412
+3.872
| +251 % | +161.729 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
971
Xylem
XYL
25,4 Mrd. $
| 210.224 $ | 0,01 % |
1.778
+440
| +33 % | +50.791 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
972
SK Telecom
SKM
11,8 Mrd. $
| 210.005 $ | 0,01 % |
6.530
-5.010
| -43 % | -185.391 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
973
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 209.932 $ | 0,01 % |
16.136
-3.272
| -17 % | -50.774 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
974
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| 209.696 $ | 0,01 % |
1.518
-810
| -35 % | -98.808 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
975
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
198 Mio. $
| 209.125 $ | 0,01 % |
5.021
+4.239
| +542 % | +169.928 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .