Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 249.433 $ | 0,01 % |
1.821
-886
| -33 % | -133.807 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
902
Silicon Motion
SIMO
6,35 Mrd. $
| 248.475 $ | 0,01 % |
745
-414
| -36 % | -95.915 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
903
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 248.308 $ | 0,01 % |
1.750
-33
| -2 % | -4.560 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
904
FirstCash
FCFS
7,49 Mrd. $
| 247.686 $ | 0,01 % |
1.145
-992
| -46 % | -215.430 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
905
Rambus
RMBS
9,29 Mrd. $
| 245.488 $ | 0,01 % |
1.849
-339
| -15 % | -44.085 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
906
DexCom
DXCM
29,4 Mrd. $
| 245.039 $ | 0,01 % |
3.638
+1.409
| +63 % | +93.874 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
907
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 244.957 $ | 0,01 % |
2.523
-1.881
| -43 % | -177.415 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
908
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 244.151 $ | 0,01 % |
651
-128
| -16 % | -43.664 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
909
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
| 243.754 $ | 0,01 % |
9.437
-3.949
| -30 % | -98.959 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
910
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 243.584 $ | 0,01 % |
11.958
+2.425
| +25 % | +49.737 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
911
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 243.204 $ | 0,01 % |
1.186
-972
| -45 % | -196.862 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
912
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| 240.980 $ | 0,01 % |
1.553
-524
| -25 % | -97.066 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
913
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 240.946 $ | 0,01 % |
1.507
-419
| -22 % | -64.893 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
914
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
| 240.265 $ | 0,01 % |
1.588
+125
| +9 % | +17.999 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
915
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,71 Mrd. $
| 239.648 $ | 0,01 % |
2.373
-2.022
| -46 % | -203.342 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
916
Landstar System
LSTR
5,63 Mrd. $
| 239.073 $ | 0,01 % |
1.156
-100
| -8 % | -19.121 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
917
ENI
E
88,9 Mrd. $
| 238.870 $ | 0,01 % |
5.098
-2.303
| -31 % | -123.413 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
918
Lennox International
LII
13 Mrd. $
| 238.515 $ | 0,01 % |
416
-55
| -12 % | -28.004 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
919
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 238.456 $ | 0,01 % |
1.266
-273
| -18 % | -48.491 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
920
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
| 238.285 $ | 0,01 % |
2.732
+253
| +10 % | +23.159 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
921
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
| 237.051 $ | 0,01 % |
+8.451
| Neu | +237.060 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
922
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,05 Mrd. $
| 236.179 $ | 0,01 % |
4.674
-910
| -16 % | -44.495 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
923
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
72,7 Mio. $
| 235.043 $ | 0,01 % |
7.069
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
924
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
| 234.909 $ | 0,01 % |
17.689
-6.275
| -26 % | -80.761 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
925
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
| 234.118 $ | 0,01 % |
12.251
-11.994
| -49 % | -211.338 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .