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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Phibro Animal Health
PAHC
US$15.8억
| US$18.9만 | 0.01% |
6,009
+102
| +2% | +US$4.3천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1027
DoorDash
DASH
US$777억
| US$18.9만 | 0.01% |
1,022
-518
| -34% | -US$8.56만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1028
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$18.8만 | 0.01% |
1,188
-16,904
| -93% | -US$229만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1029
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$18.7만 | 0.01% |
1,886
-1,596
| -46% | -US$16.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1030
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$4.05억
| US$18.7만 | 0.01% |
2,408
+20
| +0.8% | +US$1.52천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1031
First Horizon
FHN
US$111억
| US$18.7만 | 0.01% |
7,279
-71,085
| -91% | -US$173만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1032
Allegion
ALLE
US$152억
| US$18.6만 | 0.01% |
1,327
-979
| -42% | -US$13.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1033
Crown Holdings
CCK
US$128억
| US$18.6만 | 0.01% |
1,664
-1,760
| -51% | -US$17.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1034
TTM Technologies
TTMI
US$84.4억
| US$18.6만 | 0.01% |
994
-353
| -26% | -US$5.69만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1035
Cheniere Energy
LNG
US$617억
| US$18.6만 | 0.01% |
777
-189
| -20% | -US$4.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1036
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.47억
| US$18.6만 | 0.01% |
5,126
+91
| +2% | +US$3.11천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1037
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.2억
| US$18.5만 | 0.01% |
1,087
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1038
HubSpot
HUBS
US$135억
| US$18.5만 | 0.01% |
1,011
+47
| +5% | +US$9.8천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1039
West Pharmaceutical
WST
US$276억
| US$18.4만 | 0.01% |
511
-119
| -19% | -US$3.64만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1040
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$18.3만 | 0.01% |
275
-191
| -41% | -US$12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1041
Public Storage
PSA
US$579억
| US$18.3만 | 0.01% |
575
+25
| +5% | +US$7.65천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1042
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$18.3만 | 0.01% |
4,183
-1,043
| -20% | -US$5.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1043
Ashland
ASH
US$33.4억
| US$18.1만 | 0.01% |
2,748
-1,015
| -27% | -US$5.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1044
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$18.1만 | 0.01% |
3,993
-430
| -10% | -US$1.95만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1045
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7억
| US$18.1만 | 0.01% |
1,868
-261
| -12% | -US$2.53만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1046
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$18.1만 | 0.01% |
4,723
+174
| +4% | +US$6.64천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1047
MYR Group
MYRG
US$39.6억
| US$18.1만 | 0.01% |
361
+313
| +652% | +US$12.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1048
Flowers Foods
FLO
US$13억
| US$18만 | 0.01% |
22,799
-22,463
| -50% | -US$18만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1049
Humana
HUM
US$507억
| US$18만 | 0.01% |
453
-40
| -8% | -US$1.14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1050
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7억
| US$18만 | 0.01% |
4,794
+8
| +0.2% | +US$298 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.