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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Phibro Animal Health
PAHC
1,62 Mrd. $
| 188.688 $ | 0,01 % |
6.009
+102
| +2 % | +4.304 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1027
DoorDash
DASH
80,6 Mrd. $
| 188.542 $ | 0,01 % |
1.022
-518
| -34 % | -85.616 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1028
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
| 188.005 $ | 0,01 % |
1.188
-16.904
| -93 % | -2,29 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1029
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 187.260 $ | 0,01 % |
1.886
-1.596
| -46 % | -168.061 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1030
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
405 Mio. $
| 186.768 $ | 0,01 % |
2.408
+20
| +0,8 % | +1.518 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1031
First Horizon
FHN
11,2 Mrd. $
| 186.622 $ | 0,01 % |
7.279
-71.085
| -91 % | -1,73 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1032
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
| 186.373 $ | 0,01 % |
1.327
-979
| -42 % | -133.059 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1033
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
| 186.068 $ | 0,01 % |
1.664
-1.760
| -51 % | -177.801 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1034
TTM Technologies
TTMI
7,78 Mrd. $
| 185.898 $ | 0,01 % |
994
-353
| -26 % | -56.938 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1035
Cheniere Energy
LNG
59,3 Mrd. $
| 185.601 $ | 0,01 % |
777
-189
| -20 % | -47.075 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1036
Collegium Pharmaceutical
COLL
765 Mio. $
| 185.561 $ | 0,01 % |
5.126
+91
| +2 % | +3.110 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1037
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
| 184.942 $ | 0,01 % |
1.087
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1038
HubSpot
HUBS
13,3 Mrd. $
| 184.510 $ | 0,01 % |
1.011
+47
| +5 % | +9.828 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1039
West Pharmaceutical
WST
27,7 Mrd. $
| 183.537 $ | 0,01 % |
511
-119
| -19 % | -36.382 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1040
Teledyne Technologies
TDY
28,8 Mrd. $
| 183.444 $ | 0,01 % |
275
-191
| -41 % | -120.346 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1041
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
| 183.014 $ | 0,01 % |
575
+25
| +5 % | +7.649 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1042
Global X Uranium ETF
URA
4,79 Mrd. $
| 182.782 $ | 0,01 % |
4.183
-1.043
| -20 % | -52.829 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1043
Ashland
ASH
3,37 Mrd. $
| 181.066 $ | 0,01 % |
2.748
-1.015
| -27 % | -58.950 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1044
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 181.042 $ | 0,01 % |
3.993
-430
| -10 % | -19.475 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1045
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
| 181.019 $ | 0,01 % |
1.868
-261
| -12 % | -25.269 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1046
Essential Utilities
WTRG
12,3 Mrd. $
| 180.938 $ | 0,01 % |
4.723
+174
| +4 % | +6.644 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1047
MYR Group
MYRG
3,97 Mrd. $
| 180.644 $ | 0,01 % |
361
+313
| +652 % | +128.528 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1048
Flowers Foods
FLO
1,36 Mrd. $
| 180.113 $ | 0,01 % |
22.799
-22.463
| -50 % | -179.828 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1049
Humana
HUM
50,6 Mrd. $
| 180.033 $ | 0,01 % |
453
-40
| -8 % | -11.388 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1050
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,77 Mrd. $
| 179.806 $ | 0,01 % |
4.794
+8
| +0,2 % | +298 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .