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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
ArcelorMittal
MT
45,3 Mrd. $
| 171.704 $ | 0,01 % |
2.851
-1.729
| -38 % | -108.213 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1077
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,19 Mrd. $
| 171.545 $ | 0,01 % |
1.737
+1.734
| +57.800 % | +157.258 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1078
Matador Resources
MTDR
7,03 Mrd. $
| 171.536 $ | 0,01 % |
3.445
+273
| +9 % | +15.519 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1079
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 171.288 $ | 0,01 % |
1.666
-106
| -6 % | -10.769 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1080
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,9 Mrd. $
| 171.271 $ | 0,01 % |
664
+86
| +15 % | +19.651 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1081
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
| 171.078 $ | 0,01 % |
1.683
+418
| +33 % | +41.647 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1082
SSR Mining
SSRM
5,95 Mrd. $
| 171.067 $ | 0,01 % |
6.049
-4.096
| -40 % | -124.766 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1083
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,09 Mrd. $
| 170.534 $ | 0,01 % |
+3.391
| Neu | +169.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1084
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 170.374 $ | 0,01 % |
1.785
-693
| -28 % | -65.130 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1085
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 170.263 $ | 0,01 % |
3.581
-193
| -5 % | -9.165 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1086
Graham Holdings Company
GHC
5,25 Mrd. $
| 170.071 $ | 0,01 % |
149
-61
| -29 % | -68.580 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1087
Teck Resources
TECK
28,9 Mrd. $
| 169.759 $ | 0,01 % |
2.855
-132
| -4 % | -8.045 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1088
Tenaris
TS
28,5 Mrd. $
| 168.867 $ | 0,01 % |
3.043
-2.057
| -40 % | -124.894 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1089
Morningstar
MORN
8,38 Mrd. $
| 168.345 $ | 0,01 % |
1.079
+463
| +75 % | +80.461 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1090
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
337 Mio. $
| 167.906 $ | 0,01 % |
12.097
-60
| -0,5 % | -821 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1091
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
772 Mio. $
| 167.746 $ | 0,01 % |
5.441
-199
| -4 % | -7.098 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1092
Carlisle Companies
CSL
14 Mrd. $
| 167.592 $ | 0,01 % |
462
+35
| +8 % | +12.259 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1093
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 167.344 $ | 0,01 % |
1.309
-2.149
| -62 % | -266.674 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1094
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 167.285 $ | 0,01 % |
2.296
-4.284
| -65 % | -322.445 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1095
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 167.230 $ | 0,01 % |
1.561
-779
| -33 % | -88.774 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1096
Assurant
AIZ
14,2 Mrd. $
| 166.791 $ | 0,01 % |
621
+21
| +4 % | +5.115 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1097
Scorpio Tankers
STNG
4,13 Mrd. $
| 166.639 $ | 0,01 % |
2.406
-812
| -25 % | -63.496 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1098
Spire
SR
5,06 Mrd. $
| 166.285 $ | 0,01 % |
2.129
-563
| -21 % | -48.374 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1099
iShares MSCI Norway ETF
ENOR
319 Mio. $
| 166.236 $ | 0,01 % |
5.291
+4.432
| +516 % | +160.216 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1100
Freshworks
FRSH
4 Mrd. $
| 166.180 $ | 0,01 % |
16.421
+9.962
| +154 % | +88.709 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .