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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Robert Half
RHI
3,86 Mrd. $
| 159.210 $ | 0,01 % |
5.186
+548
| +12 % | +15.346 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1127
Toronto Dominion Bank
TD
204 Mrd. $
| 159.070 $ | 0,01 % |
1.310
-716
| -35 % | -78.356 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1128
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 159.010 $ | 0,01 % |
1.444
-365
| -20 % | -39.496 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1129
Arlo Technologies
ARLO
1,36 Mrd. $
| 158.781 $ | 0,01 % |
11.779
+498
| +4 % | +6.745 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1130
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 158.777 $ | 0,01 % |
7.101
-1.581
| -18 % | -34.908 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1131
Franklin FTSE Australia ETF
FLAU
224 Mio. $
| 158.595 $ | 0,01 % |
4.712
-12.635
| -73 % | -437.122 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1132
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| 158.324 $ | 0,01 % |
1.309
-593
| -31 % | -61.645 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1133
The Gap Inc
GAP
8,05 Mrd. $
| 158.039 $ | 0,01 % |
8.460
-2.824
| -25 % | -65.114 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1134
Darling Ingredients
DAR
8,78 Mrd. $
| 157.961 $ | 0,01 % |
2.892
-1.255
| -30 % | -74.898 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1135
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
| 157.959 $ | 0,01 % |
2.943
-931
| -24 % | -58.962 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1136
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 157.844 $ | 0,01 % |
2.080
-2.830
| -58 % | -187.980 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 157.385 $ | 0,01 % |
430
-332
| -44 % | -113.087 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1138
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| 157.284 $ | 0,01 % |
421
-351
| -45 % | -128.326 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1139
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 156.936 $ | 0,01 % |
539
-145
| -21 % | -47.533 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1140
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 156.660 $ | 0,01 % |
7.348
+628
| +9 % | +11.704 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1141
GitLab
GTLB
9,09 Mrd. $
| 156.650 $ | 0,01 % |
5.131
-2.600
| -34 % | -65.949 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1142
Aveanna Healthcare
AVAH
2,91 Mrd. $
| 156.642 $ | 0,01 % |
18.278
+726
| +4 % | +5.118 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1143
Astera Labs
ALAB
44,7 Mrd. $
| 156.498 $ | 0,01 % |
324
+86
| +36 % | +22.822 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1144
nCino
NCNO
2,47 Mrd. $
| 156.208 $ | 0,01 % |
9.554
+6.237
| +188 % | +102.374 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1145
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 155.827 $ | 0,01 % |
517
-121
| -19 % | -34.326 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1146
Lithia Motors
LAD
6,4 Mrd. $
| 155.650 $ | 0,01 % |
536
-86
| -14 % | -24.440 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1147
Astronics
ATRO
2,55 Mrd. $
| 155.613 $ | 0,01 % |
1.915
-131
| -6 % | -8.942 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1148
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 155.389 $ | 0,01 % |
11.750
-7.019
| -37 % | -106.348 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1149
RenaissanceRe
RNR
15,1 Mrd. $
| 154.964 $ | 0,01 % |
489
-276
| -36 % | -82.961 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1150
Fortrea Holdings
FTRE
2,27 Mrd. $
| 154.913 $ | 0,01 % |
8.903
-2.033
| -19 % | -27.446 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .