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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Robert Half
RHI
USD 3857 M
| USD 159 k | 0.01% |
5,186
+548
| +12% | +USD 15.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1127
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 159 k | 0.01% |
1,310
-716
| -35% | -USD 78.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1128
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.3 mil M
| USD 159 k | 0.01% |
1,444
-365
| -20% | -USD 39.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1129
Arlo Technologies
ARLO
USD 1356 M
| USD 159 k | 0.01% |
11,779
+498
| +4% | +USD 6.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1130
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 159 k | 0.01% |
7,101
-1,581
| -18% | -USD 34.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1131
Franklin FTSE Australia ETF
FLAU
USD 224 M
| USD 159 k | 0.01% |
4,712
-12,635
| -73% | -USD 437 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1132
Dollar Tree
DLTR
USD 24.6 mil M
| USD 158 k | 0.01% |
1,309
-593
| -31% | -USD 61.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1133
The Gap Inc
GAP
USD 8048 M
| USD 158 k | 0.01% |
8,460
-2,824
| -25% | -USD 65.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1134
Darling Ingredients
DAR
USD 8780 M
| USD 158 k | 0.01% |
2,892
-1,255
| -30% | -USD 74.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1135
Suncor Energy
SU
USD 90.5 mil M
| USD 158 k | 0.01% |
2,943
-931
| -24% | -USD 59 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1136
Best Buy
BBY
USD 20.9 mil M
| USD 158 k | 0.01% |
2,080
-2,830
| -58% | -USD 188 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1137
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 157 k | 0.01% |
430
-332
| -44% | -USD 113 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1138
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.3 mil M
| USD 157 k | 0.01% |
421
-351
| -45% | -USD 128 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1139
Group 1 Automotive
GPI
USD 2895 M
| USD 157 k | 0.01% |
539
-145
| -21% | -USD 47.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1140
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 157 k | 0.01% |
7,348
+628
| +9% | +USD 11.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1141
GitLab
GTLB
USD 9086 M
| USD 157 k | 0.01% |
5,131
-2,600
| -34% | -USD 65.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1142
Aveanna Healthcare
AVAH
USD 2908 M
| USD 157 k | 0.01% |
18,278
+726
| +4% | +USD 5.12 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1143
Astera Labs
ALAB
USD 44.7 mil M
| USD 156 k | 0.01% |
324
+86
| +36% | +USD 22.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1144
nCino
NCNO
USD 2468 M
| USD 156 k | 0.01% |
9,554
+6,237
| +188% | +USD 102 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1145
Nordson
NDSN
USD 17.8 mil M
| USD 156 k | 0.01% |
517
-121
| -19% | -USD 34.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1146
Lithia Motors
LAD
USD 6399 M
| USD 156 k | 0.01% |
536
-86
| -14% | -USD 24.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1147
Astronics
ATRO
USD 2546 M
| USD 156 k | 0.01% |
1,915
-131
| -6% | -USD 8.94 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1148
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
| USD 155 k | 0.01% |
11,750
-7,019
| -37% | -USD 106 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1149
RenaissanceRe
RNR
USD 15.1 mil M
| USD 155 k | 0.01% |
489
-276
| -36% | -USD 83 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1150
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2275 M
| USD 155 k | 0.01% |
8,903
-2,033
| -19% | -USD 27.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.